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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026.00 | 37 203.00 | 822.00 | 38 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 884.00 | 42 113.00 | 2 771.00 | 44 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 475.00 | 86 157.00 | 8 318.00 | 94 475.00 |
BN En cours de production de biens | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BT Marchandises | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 099.00 | 12 502.00 | 237 596.00 | 250 099.00 |
BZ Autres créances | 335 326.00 | 287 695.00 | 47 631.00 | 335 326.00 |
CF Disponibilités | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 203.00 | 300 197.00 | 363 005.00 | 663 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 678.00 | 386 354.00 | 371 323.00 | 757 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 647.00 | | | 302 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
DH Report à nouveau | -250 657.00 | | | -250 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
DL TOTAL (I) | -84 363.00 | | | -84 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 987.00 | | | 234 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 874.00 | | | 166 874.00 |
EA Autres dettes | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 687.00 | | | 455 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 323.00 | | | 371 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 687.00 | | | 455 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 797.00 | | 2 677.00 | 181 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 998.00 | 94 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 998.00 | 82 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 232.00 | | 2 677.00 | 170 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 175.00 | 4 981.00 | 89 998.00 | 171 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 1 328.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 662.00 | 3 653.00 | 89 998.00 | 165 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 988.00 | 234 988.00 | | 234 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 250 099.00 | 235 147.00 | 14 952.00 | 250 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 327.00 | 47 632.00 | 287 695.00 | 335 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 540.00 | 300 169.00 | 307 371.00 | 607 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 687.00 | 455 687.00 | | 455 687.00 |