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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 1 256.00 | 5 670.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 310.00 | 74 349.00 | 65 962.00 | 140 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 182.00 | 76 400.00 | 76 782.00 | 153 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 029.00 | | 226 029.00 | 226 029.00 |
BZ Autres créances | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 983.00 | | 281 983.00 | 281 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 165.00 | 76 400.00 | 358 765.00 | 435 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 117 839.00 | 248 703.00 | | 117 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 573.00 | -130 864.00 | | -138 573.00 |
DL TOTAL (I) | -7 534.00 | 131 039.00 | | -7 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 877.00 | 50 120.00 | | 33 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 136.00 | 196 458.00 | | 280 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 442.00 | 41 556.00 | | 45 442.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | 3 909.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 299.00 | 292 043.00 | | 366 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 765.00 | 423 082.00 | | 358 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 211.00 | 292 043.00 | | 349 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 771 248.00 | 112 300.00 | 883 548.00 | 771 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 205.00 | 112 300.00 | 884 505.00 | 772 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 031.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | 4 436.00 | | 1 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 876.00 | 41 053.00 | | 44 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 80.00 | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 80.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002.00 | -80.00 | | -4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 020.00 | 801 698.00 | | 895 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 593.00 | 932 562.00 | | 1 033 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 573.00 | -130 864.00 | | -138 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 769.00 | | 6 190.00 | 147 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 153 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 147 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 645.00 | | 6 190.00 | 141 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 914.00 | 16 031.00 | 545.00 | 60 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 119.00 | 16 031.00 | 545.00 | 60 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 136.00 | 280 136.00 | | 280 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 029.00 | | | 226 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 877.00 | 16 789.00 | 17 088.00 | 33 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 603.00 | 257 603.00 | | 257 603.00 |
VW T.V.A. | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 299.00 | 349 211.00 | 17 088.00 | 366 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |