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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 2 906.00 | 3 024.00 | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 242.00 | 59 110.00 | 7 132.00 | 66 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 917.00 | 62 811.00 | 17 107.00 | 79 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 269.00 | | 168 269.00 | 168 269.00 |
BZ Autres créances | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CF Disponibilités | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 572.00 | | 232 572.00 | 232 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 489.00 | 62 811.00 | 249 679.00 | 312 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -56 011.00 | -20 734.00 | | -56 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | -35 277.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | -39 888.00 | -42 811.00 | | -39 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 24 224.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 535.00 | 339 907.00 | | 236 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 550.00 | 54 063.00 | | 51 550.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 9 269.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 567.00 | 427 463.00 | | 289 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 679.00 | 384 653.00 | | 249 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 567.00 | 378 870.00 | | 289 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 776 171.00 | | 776 171.00 | 776 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 171.00 | | 776 171.00 | 776 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 972.00 | 1 806.00 | | 4 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 484.00 | 37 821.00 | | 8 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 1 030.00 | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 168.00 | 668.00 | | 38 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 044.00 | 1 699.00 | | 40 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 044.00 | -1 699.00 | | -40 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 202.00 | 873 995.00 | | 781 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 280.00 | 909 271.00 | | 778 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | -35 277.00 | | 2 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 217.00 | | 3 991.00 | 154 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 291.00 | 79 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 291.00 | 72 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | 1 800.00 | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 272.00 | | 2 191.00 | 148 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 987.00 | 13 946.00 | 40 123.00 | 88 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 192.00 | 13 946.00 | 40 123.00 | 88 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 535.00 | 236 535.00 | | 236 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 168 269.00 | | | 168 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 450.00 | 191 450.00 | | 191 450.00 |
VW T.V.A. | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 567.00 | 289 567.00 | | 289 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |