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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 5 944.00 | 4 144.00 | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 580.00 | 68 154.00 | 6 426.00 | 74 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 262.00 | 74 893.00 | 17 369.00 | 92 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 022.00 | 74 893.00 | 98 129.00 | 173 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -122 967.00 | -123 953.00 | | -122 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 473.00 | 986.00 | | -19 473.00 |
DL TOTAL (I) | -129 240.00 | -109 767.00 | | -129 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 250.00 | 173.00 | | 80 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 891.00 | 134 033.00 | | 99 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 617.00 | 22 444.00 | | 46 617.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 1 013.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 369.00 | 157 663.00 | | 227 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 129.00 | 47 896.00 | | 98 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 369.00 | 157 663.00 | | 147 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 644.00 | | 159 644.00 | 159 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 644.00 | | 159 644.00 | 159 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | 544.00 | | 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 255.00 | 13 270.00 | | 10 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 149.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | 544.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 693.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | 21 307.00 | | -2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 317.00 | 302 694.00 | | 228 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 790.00 | 301 707.00 | | 247 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 473.00 | 986.00 | | -19 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 602.00 | | 6 819.00 | 89 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 92 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | 84 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 007.00 | | 6 819.00 | 82 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 330.00 | 5 480.00 | 2 917.00 | 72 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 535.00 | 5 480.00 | 2 917.00 | 71 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 250.00 | 250.00 | 80 000.00 | 80 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 369.00 | 147 369.00 | 80 000.00 | 227 369.00 |