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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 5 383.00 | 481.00 | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 143.00 | 66 153.00 | 9 991.00 | 76 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 602.00 | 72 330.00 | 17 272.00 | 89 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 226.00 | 72 330.00 | 47 896.00 | 120 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -123 953.00 | -53 088.00 | | -123 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | -70 865.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | -109 767.00 | -110 753.00 | | -109 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 2 201.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 033.00 | 238 991.00 | | 134 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 444.00 | 34 416.00 | | 22 444.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 324.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 663.00 | 308 233.00 | | 157 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 896.00 | 197 480.00 | | 47 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 663.00 | 308 233.00 | | 157 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 148.00 | | 272 148.00 | 272 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 148.00 | | 272 148.00 | 272 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | 1 626.00 | | 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 270.00 | 30 684.00 | | 13 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 150.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 323.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 323.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 307.00 | -173.00 | | 21 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 694.00 | 440 089.00 | | 302 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 707.00 | 510 954.00 | | 301 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | -70 865.00 | | 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 276.00 | | 8 016.00 | 82 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 89 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 82 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 681.00 | | 8 016.00 | 74 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 528.00 | 6 949.00 | 146.00 | 65 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 733.00 | 6 949.00 | 146.00 | 64 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 033.00 | 134 033.00 | | 134 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |