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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 2 579.00 | 4 347.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 187.00 | 83 946.00 | 53 241.00 | 137 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 058.00 | 87 320.00 | 62 739.00 | 150 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 159.00 | | 269 159.00 | 269 159.00 |
BZ Autres créances | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 914.00 | | 321 914.00 | 321 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 973.00 | 87 320.00 | 384 653.00 | 471 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 734.00 | 117 839.00 | | -20 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 277.00 | -138 573.00 | | -35 277.00 |
DL TOTAL (I) | -42 811.00 | -7 534.00 | | -42 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 224.00 | 33 877.00 | | 24 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 907.00 | 280 136.00 | | 339 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 063.00 | 45 442.00 | | 54 063.00 |
EA Autres dettes | 9 269.00 | 6 844.00 | | 9 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 463.00 | 366 299.00 | | 427 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 653.00 | 358 765.00 | | 384 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 870.00 | 349 211.00 | | 378 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -72.00 | | -72.00 | -72.00 |
FG Production vendue services | 870 986.00 | 1 200.00 | 872 186.00 | 870 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 914.00 | 1 200.00 | 872 114.00 | 870 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | 1 790.00 | | 1 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 821.00 | 44 876.00 | | 37 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 3 769.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | 232.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 4 002.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | -4 002.00 | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 995.00 | 895 020.00 | | 873 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 271.00 | 1 033 593.00 | | 909 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 277.00 | -138 573.00 | | -35 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 182.00 | | 2 515.00 | 153 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 638.00 | 150 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 638.00 | 144 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 237.00 | | 2 515.00 | 147 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 400.00 | 15 890.00 | 4 970.00 | 76 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 605.00 | 15 890.00 | 4 970.00 | 75 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 735.00 | 275 735.00 | | 275 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
VB T. V. A. | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 594.00 | 213 594.00 | | 213 594.00 |
VW T.V.A. | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 870.00 | 378 870.00 | | 378 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |