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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 4 246.00 | 2 307.00 | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 128.00 | 60 487.00 | 7 641.00 | 68 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 276.00 | 65 528.00 | 16 748.00 | 82 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 831.00 | | 147 831.00 | 147 831.00 |
BZ Autres créances | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 732.00 | | 180 732.00 | 180 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 008.00 | 65 528.00 | 197 480.00 | 263 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -53 088.00 | -56 011.00 | | -53 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 865.00 | 2 922.00 | | -70 865.00 |
DL TOTAL (I) | -110 753.00 | -39 888.00 | | -110 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201.00 | 306.00 | | 2 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 991.00 | 236 535.00 | | 238 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 416.00 | 51 550.00 | | 34 416.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 176.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 233.00 | 289 567.00 | | 308 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 480.00 | 249 679.00 | | 197 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 233.00 | 289 567.00 | | 308 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 744.00 | | 437 744.00 | 437 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 744.00 | | 437 744.00 | 437 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | 4 972.00 | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 684.00 | 8 484.00 | | 30 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 38 168.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 40 044.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -40 044.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 089.00 | 781 202.00 | | 440 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 954.00 | 778 280.00 | | 510 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 865.00 | 2 922.00 | | -70 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 300.00 | 6 360.00 | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 917.00 | | 3 887.00 | 79 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 82 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 74 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 172.00 | | 3 887.00 | 72 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 811.00 | 3 922.00 | 1 205.00 | 62 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 016.00 | 3 922.00 | 1 205.00 | 62 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 991.00 | 238 991.00 | | 238 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 070.00 | 170 070.00 | | 170 070.00 |
VW T.V.A. | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 233.00 | 308 233.00 | | 308 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |