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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 771.00 | 4 771.00 | 23 000.00 | 27 771.00 |
AH Fonds commercial | 367 847.00 | | 367 847.00 | 367 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 890.00 | 30 461.00 | 5 429.00 | 35 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 107.00 | 307 049.00 | 264 057.00 | 571 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 524.00 | 342 282.00 | 669 242.00 | 1 011 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BZ Autres créances | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CF Disponibilités | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 966.00 | 342 282.00 | 887 684.00 | 1 229 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 057.00 | 102 932.00 | | 118 057.00 |
DL TOTAL (I) | 126 441.00 | 111 317.00 | | 126 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 499.00 | 257 205.00 | | 265 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 842.00 | 296 187.00 | | 236 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | 37 887.00 | | 41 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 162.00 | 219 716.00 | | 214 162.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 2 689.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 243.00 | 813 684.00 | | 761 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 684.00 | 925 000.00 | | 887 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 069.00 | | 121 258.00 | 970 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 803.00 | 1 011 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 063.00 | 606 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 618.00 | | | 395 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 102.00 | | 118 958.00 | 565 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349.00 | | 2 300.00 | 9 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 364.00 | 135 673.00 | 73 755.00 | 280 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 593.00 | 135 673.00 | 73 755.00 | 275 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 499.00 | 94 182.00 | 171 317.00 | 265 499.00 |
VI Groupe et associés | 236 842.00 | 236 842.00 | | 236 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 118.00 | 88 024.00 | 7 094.00 | 95 118.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 243.00 | 589 926.00 | 171 317.00 | 761 243.00 |