| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 271.00 | 4 771.00 | 46 500.00 | 51 271.00 |
AH Fonds commercial | 367 847.00 | | 367 847.00 | 367 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 422.00 | 41 486.00 | 3 935.00 | 45 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 535.00 | 374 789.00 | 232 746.00 | 607 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 234.00 | 421 046.00 | 663 188.00 | 1 084 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
BZ Autres créances | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 159 524.00 | | 159 524.00 | 159 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 592.00 | | 266 592.00 | 266 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 826.00 | 421 046.00 | 929 780.00 | 1 350 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 193.00 | 26 789.00 | | 34 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 401.00 | 127 404.00 | | 64 401.00 |
DL TOTAL (I) | 106 979.00 | 162 578.00 | | 106 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 204.00 | 361 262.00 | | 511 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 800.00 | 119 000.00 | | 59 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 193.00 | 43 595.00 | | 49 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 604.00 | 243 344.00 | | 202 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 801.00 | 767 201.00 | | 822 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 780.00 | 929 779.00 | | 929 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 288.00 | | 1 807 288.00 | 1 807 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 288.00 | | 1 807 288.00 | 1 807 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948.00 | 5 500.00 | | 8 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | 3 000.00 | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345.00 | 3 000.00 | | 9 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 2 500.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | 42 663.00 | | 18 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 061.00 | 2 177 425.00 | | 1 972 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 660.00 | 2 050 021.00 | | 1 907 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 401.00 | 127 404.00 | | 64 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 047.00 | | 127 118.00 | 1 082 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 931.00 | 1 084 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 931.00 | 652 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 118.00 | | | 419 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 770.00 | | 127 118.00 | 650 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 299.00 | 105 078.00 | 116 331.00 | 432 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 528.00 | 105 078.00 | 116 331.00 | 427 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 204.00 | 139 691.00 | 371 513.00 | 511 204.00 |
VI Groupe et associés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 086.00 | | | 253 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VP Divers | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 134.00 | 107 040.00 | 11 094.00 | 118 134.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 801.00 | 451 288.00 | 371 513.00 | 822 801.00 |