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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 271.00 | 4 771.00 | 46 500.00 | 51 271.00 |
AH Fonds commercial | 367 847.00 | | 367 847.00 | 367 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 509.00 | 44 011.00 | 4 498.00 | 48 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 095.00 | 440 152.00 | 237 943.00 | 678 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BF Prêts | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 210.00 | 488 934.00 | 669 276.00 | 1 158 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 143 154.00 | | 143 154.00 | 143 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 726.00 | | 296 726.00 | 296 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 936.00 | 488 934.00 | 966 002.00 | 1 454 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 594.00 | 34 193.00 | | 38 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 042.00 | 64 401.00 | | 134 042.00 |
DL TOTAL (I) | 181 021.00 | 106 979.00 | | 181 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 606.00 | 511 204.00 | | 474 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 59 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 405.00 | 49 193.00 | | 59 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 139.00 | 202 604.00 | | 237 139.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 981.00 | 822 801.00 | | 784 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 002.00 | 929 780.00 | | 966 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 075.00 | | 2 279 075.00 | 2 279 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 075.00 | | 2 279 075.00 | 2 279 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 722.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 5 000.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 8 948.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 252.00 | 746.00 | | 9 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | 8 600.00 | | 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | 9 345.00 | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 396.00 | -398.00 | | -8 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 409.00 | 18 162.00 | | 42 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 194.00 | 1 972 061.00 | | 2 345 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 152.00 | 1 907 660.00 | | 2 211 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 042.00 | 64 401.00 | | 134 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 234.00 | | 133 436.00 | 1 084 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 12 488.00 | 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732.00 | 58 728.00 | 1 158 210.00 | 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 728.00 | 726 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 118.00 | | | 419 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 957.00 | | 132 375.00 | 652 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | 1 061.00 | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 046.00 | 125 734.00 | 57 846.00 | 421 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 275.00 | 125 734.00 | 57 846.00 | 416 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UP Prêts | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
VB T. V. A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 606.00 | 177 713.00 | 296 893.00 | 474 606.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 747.00 | | | 133 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 435.00 | | | 170 435.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 952.00 | 153 858.00 | 11 094.00 | 164 952.00 |
VW T.V.A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 981.00 | 488 088.00 | 296 893.00 | 784 981.00 |