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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 271.00 | 4 771.00 | 46 500.00 | 51 271.00 |
AH Fonds commercial | 367 847.00 | | 367 847.00 | 367 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 422.00 | 39 183.00 | 6 239.00 | 45 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 348.00 | 388 345.00 | 217 003.00 | 605 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 047.00 | 432 299.00 | 649 748.00 | 1 082 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
BZ Autres créances | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 031.00 | | 280 031.00 | 280 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 078.00 | 432 299.00 | 929 779.00 | 1 362 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 789.00 | 113.00 | | 26 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 404.00 | 76 676.00 | | 127 404.00 |
DL TOTAL (I) | 162 578.00 | 85 174.00 | | 162 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 262.00 | 343 960.00 | | 361 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 258 000.00 | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 66 962.00 | | 43 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 344.00 | 187 758.00 | | 243 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 201.00 | 856 680.00 | | 767 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 779.00 | 941 854.00 | | 929 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 254.00 | | 2 068 254.00 | 2 068 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 254.00 | | 2 068 254.00 | 2 068 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 41 600.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 41 600.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 33 929.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 34 629.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 6 971.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 663.00 | 9 101.00 | | 42 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 425.00 | 2 191 576.00 | | 2 177 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 021.00 | 2 114 900.00 | | 2 050 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 404.00 | 76 676.00 | | 127 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 859.00 | 115 188.00 | | 1 025 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 1 082 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 650 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 118.00 | | | 419 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 582.00 | 111 188.00 | | 595 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 159.00 | 4 000.00 | | 11 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 505.00 | 104 794.00 | 56 000.00 | 383 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 734.00 | 104 794.00 | 56 000.00 | 378 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 604.00 | 101 604.00 | | 101 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 262.00 | 139 930.00 | 221 332.00 | 361 262.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
VP Divers | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 512.00 | 133 418.00 | 11 094.00 | 144 512.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 201.00 | 545 869.00 | 221 332.00 | 767 201.00 |