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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 771.00 | 4 771.00 | 23 000.00 | 27 771.00 |
AH Fonds commercial | 367 847.00 | | 367 847.00 | 367 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 022.00 | 34 183.00 | 7 838.00 | 42 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 774.00 | 403 367.00 | 213 407.00 | 616 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 356.00 | 442 321.00 | 625 035.00 | 1 067 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 475.00 | | 167 475.00 | 167 475.00 |
BZ Autres créances | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 074.00 | | 337 074.00 | 337 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 430.00 | 442 321.00 | 962 109.00 | 1 404 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 113.00 | 118 057.00 | | 151 113.00 |
DL TOTAL (I) | 159 498.00 | 126 441.00 | | 159 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 950.00 | 265 499.00 | | 352 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 236 842.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 393.00 | 41 170.00 | | 65 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 268.00 | 214 162.00 | | 224 268.00 |
EA Autres dettes | | 3 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 611.00 | 761 243.00 | | 802 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 109.00 | 887 684.00 | | 962 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 913.00 | | 2 219 913.00 | 2 219 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 913.00 | | 2 219 913.00 | 2 219 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 504.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 3 400.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 3 400.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 456.00 | 107.00 | | 21 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 456.00 | 3 960.00 | | 21 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 156.00 | -560.00 | | -16 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 237.00 | 2 170 261.00 | | 2 305 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 123.00 | 2 052 204.00 | | 2 154 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 113.00 | 118 057.00 | | 151 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 524.00 | | 88 364.00 | 1 011 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 532.00 | 1 067 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 465.00 | 658 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 618.00 | | | 395 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 997.00 | | 83 264.00 | 606 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | 5 100.00 | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 282.00 | 131 504.00 | 31 465.00 | 342 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 511.00 | 131 504.00 | 31 465.00 | 337 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
UP Prêts | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
UX Autres créances clients | 167 475.00 | | | 167 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 950.00 | 127 052.00 | 225 898.00 | 352 950.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 451.00 | | | 117 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VP Divers | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 205.00 | 220 277.00 | 11 928.00 | 232 205.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 611.00 | 576 713.00 | 225 898.00 | 802 611.00 |