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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 271.00 | 4 771.00 | 46 500.00 | 51 271.00 |
AH Fonds commercial | 367 847.00 | | 367 847.00 | 367 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 452.00 | 36 820.00 | 6 632.00 | 43 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 130.00 | 341 914.00 | 210 216.00 | 552 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 859.00 | 383 505.00 | 642 354.00 | 1 025 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
BZ Autres créances | 97 532.00 | | 97 532.00 | 97 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 499.00 | | 299 499.00 | 299 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 359.00 | 383 505.00 | 941 854.00 | 1 325 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 676.00 | 151 113.00 | | 76 676.00 |
DL TOTAL (I) | 85 174.00 | 159 498.00 | | 85 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 960.00 | 352 950.00 | | 343 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 000.00 | 160 000.00 | | 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 962.00 | 65 393.00 | | 66 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 758.00 | 224 268.00 | | 187 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 680.00 | 802 611.00 | | 856 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 854.00 | 962 109.00 | | 941 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 356.00 | | 160 808.00 | 1 067 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 11 159.00 | 1 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 833.00 | 200 471.00 | 1 025 859.00 | 1 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 471.00 | 595 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 618.00 | | 23 500.00 | 395 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 795.00 | | 137 258.00 | 658 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | 50.00 | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 321.00 | 107 726.00 | 166 542.00 | 442 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 550.00 | 107 726.00 | 166 542.00 | 437 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
UX Autres créances clients | 148 038.00 | 148 038.00 | | 148 038.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 960.00 | 140 410.00 | 196 951.00 | 343 960.00 |
VI Groupe et associés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 115.00 | 255 021.00 | 10 094.00 | 265 115.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 680.00 | 653 130.00 | 196 951.00 | 856 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |