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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 838.00 | 139 421.00 | 12 417.00 | 151 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 473.00 | 95 426.00 | 28 047.00 | 123 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 639.00 | 238 747.00 | 120 892.00 | 359 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 817.00 | 48 656.00 | 190 161.00 | 238 817.00 |
BZ Autres créances | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CF Disponibilités | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 940.00 | 48 656.00 | 231 285.00 | 279 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 579.00 | 287 402.00 | 352 177.00 | 639 579.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 132 921.00 | 172 788.00 | | 132 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 868.00 | -39 867.00 | | -13 868.00 |
DL TOTAL (I) | 207 987.00 | 221 855.00 | | 207 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 707.00 | 49 412.00 | | 38 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 265.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | 25 131.00 | | 34 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 292.00 | 60 365.00 | | 67 292.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 7 840.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 190.00 | 143 014.00 | | 144 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 177.00 | 364 869.00 | | 352 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 690.00 | | | 347 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 362.00 | | | 263 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 116.00 | 19 631.00 | | 219 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 216.00 | 19 631.00 | | 215 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 265.00 | 19 256.00 | 19 009.00 | 38 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 162.00 | 264 102.00 | 5 060.00 | 269 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 190.00 | 125 181.00 | 19 009.00 | 144 190.00 |