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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 046.00 | 146 539.00 | 6 506.00 | 153 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 530.00 | 115 836.00 | 15 694.00 | 131 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 647.00 | 265 015.00 | 102 632.00 | 367 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 226.00 | 21 914.00 | 141 312.00 | 163 226.00 |
BZ Autres créances | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CF Disponibilités | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 536.00 | 21 914.00 | 193 622.00 | 215 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 183.00 | 286 930.00 | 296 254.00 | 583 183.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 120 572.00 | 119 053.00 | | 120 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | 1 519.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 210 230.00 | 209 505.00 | | 210 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 630.00 | 19 367.00 | | 5 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 23 038.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 814.00 | 31 845.00 | | 41 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | 74 263.00 | | 34 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 024.00 | 156 385.00 | | 86 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 254.00 | 365 890.00 | | 296 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 223.00 | 127 723.00 | | 79 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 899.00 | | 10 157.00 | 358 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 367 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 284 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 831.00 | | 10 153.00 | 275 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | 4.00 | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 608.00 | 13 411.00 | 1 004.00 | 252 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 968.00 | 13 411.00 | 1 004.00 | 249 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 630.00 | 3 134.00 | 2 495.00 | 5 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VP Divers | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 237.00 | 188 177.00 | 5 060.00 | 193 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 024.00 | 79 223.00 | 6 801.00 | 86 024.00 |