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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 509.00 | 148 896.00 | 10 613.00 | 159 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 118.00 | 111 800.00 | 35 317.00 | 147 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 120.00 | 263 336.00 | 128 784.00 | 392 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 731.00 | 23 342.00 | 333 389.00 | 356 731.00 |
BZ Autres créances | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
CF Disponibilités | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 856.00 | 23 342.00 | 409 514.00 | 432 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 976.00 | 286 678.00 | 538 298.00 | 824 976.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 239.00 | 1 238.00 | | 2 239.00 |
DG Autres réserves | 145 366.00 | 126 355.00 | | 145 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | 20 012.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 258 201.00 | 235 604.00 | | 258 201.00 |
DP Provisions pour risques | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 403.00 | 3 809.00 | | 33 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 16 369.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 079.00 | 111 953.00 | | 147 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 325.00 | 90 057.00 | | 76 325.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 172.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 728.00 | 239 460.00 | | 259 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 298.00 | 495 434.00 | | 538 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 020.00 | 223 091.00 | | 231 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 3 305.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 455.00 | | 42 643.00 | 367 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 978.00 | 392 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 978.00 | 306 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 966.00 | | 42 639.00 | 281 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | 4.00 | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 537.00 | 5 759.00 | 17 961.00 | 275 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 897.00 | 5 759.00 | 17 961.00 | 272 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 356 731.00 | 356 731.00 | | 356 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 340.00 | 4 632.00 | 18 943.00 | 33 340.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504.00 | | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 330.00 | 399 861.00 | 7 469.00 | 407 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 728.00 | 231 020.00 | 18 943.00 | 259 728.00 |