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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 805.00 | 148 813.00 | 5 992.00 | 154 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 589.00 | 123 038.00 | 9 552.00 | 132 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 500.00 | 274 490.00 | 96 010.00 | 370 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BN En cours de production de biens | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 958.00 | 23 342.00 | 177 616.00 | 200 958.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 706.00 | 23 342.00 | 256 364.00 | 279 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 206.00 | 297 832.00 | 352 374.00 | 650 206.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 933.00 | | 969.00 |
DG Autres réserves | 121 261.00 | 120 572.00 | | 121 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | 724.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 215 592.00 | 210 230.00 | | 215 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | 5 630.00 | | 2 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 4 306.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 41 814.00 | | 66 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 910.00 | 34 275.00 | | 64 910.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 781.00 | 86 024.00 | | 136 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 374.00 | 296 254.00 | | 352 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 180.00 | 79 223.00 | | 136 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 647.00 | | 3 707.00 | 367 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 370 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 287 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 575.00 | | 3 673.00 | 284 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | 34.00 | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 015.00 | 10 329.00 | 854.00 | 265 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 375.00 | 10 329.00 | 854.00 | 262 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 839.00 | 98.00 | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 200 958.00 | 200 958.00 | | 200 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497.00 | 1 994.00 | 504.00 | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 340.00 | 209 250.00 | 5 090.00 | 214 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 781.00 | 136 180.00 | 601.00 | 136 781.00 |