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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 815.00 | 143 688.00 | 8 127.00 | 151 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 016.00 | 106 279.00 | 17 737.00 | 124 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 899.00 | 252 608.00 | 106 291.00 | 358 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 568.00 | 21 914.00 | 160 653.00 | 182 568.00 |
BZ Autres créances | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CF Disponibilités | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 513.00 | 21 914.00 | 259 599.00 | 281 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 412.00 | 274 522.00 | 365 890.00 | 640 412.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 119 053.00 | 132 921.00 | | 119 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519.00 | -13 868.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 209 505.00 | 207 987.00 | | 209 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 367.00 | 38 707.00 | | 19 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 038.00 | 5.00 | | 23 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 34 652.00 | | 31 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 263.00 | 67 292.00 | | 74 263.00 |
EA Autres dettes | | 3 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 385.00 | 144 190.00 | | 156 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 890.00 | 352 177.00 | | 365 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 723.00 | 125 181.00 | | 127 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 442.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 639.00 | | | 359 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 311.00 | | | 275 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 747.00 | 17 700.00 | 3 839.00 | 238 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 1 260.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 847.00 | 17 700.00 | 2 579.00 | 234 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 182 568.00 | | | 182 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 042.00 | 13 418.00 | 5 624.00 | 19 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
VP Divers | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 227.00 | 206 167.00 | 5 060.00 | 211 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 385.00 | 127 723.00 | 28 661.00 | 156 385.00 |