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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 696.00 | 145 857.00 | 3 839.00 | 149 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 269.00 | 127 040.00 | 5 229.00 | 132 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 455.00 | 275 537.00 | 91 918.00 | 367 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 592.00 | 23 342.00 | 357 250.00 | 380 592.00 |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 859.00 | 23 342.00 | 403 517.00 | 426 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 314.00 | 298 879.00 | 495 434.00 | 794 314.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | 969.00 | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 126 355.00 | 121 261.00 | | 126 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 012.00 | 5 363.00 | | 20 012.00 |
DL TOTAL (I) | 235 604.00 | 215 592.00 | | 235 604.00 |
DP Provisions pour risques | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809.00 | 2 714.00 | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 369.00 | 98.00 | | 16 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 953.00 | 66 122.00 | | 111 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 057.00 | 64 910.00 | | 90 057.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 2 937.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 460.00 | 136 781.00 | | 239 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 434.00 | 352 374.00 | | 495 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 091.00 | 136 180.00 | | 223 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 500.00 | | 4 543.00 | 370 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 589.00 | 367 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589.00 | 281 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 394.00 | | 2 160.00 | 287 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | 2 383.00 | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 490.00 | 8 624.00 | 7 577.00 | 274 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 850.00 | 8 624.00 | 7 577.00 | 271 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 953.00 | 111 953.00 | | 111 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 380 592.00 | 380 592.00 | | 380 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 607.00 | 401 138.00 | 7 469.00 | 408 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 460.00 | 223 091.00 | 16 369.00 | 239 460.00 |