| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 446.00 | 39 861.00 | 51 584.00 | 91 446.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 305.00 | 41 097.00 | 52 208.00 | 93 305.00 |
060 Stock marchandises | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
072 Créances – Autres | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
084 Disponibilités | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
110 Total général Actif | 188 565.00 | 41 097.00 | 147 468.00 | 188 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 112.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 407.00 | 316 313.00 | | 338 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 237.00 | 64 637.00 | | 61 237.00 |
230 Autres produits | 3 544.00 | 752.00 | | 3 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 189.00 | 381 702.00 | | 403 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 304.00 | 206 918.00 | | 205 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 178.00 | -9 036.00 | | 7 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 857.00 | 7 444.00 | | 6 857.00 |
242 Autres charges externes. | 75 612.00 | 69 284.00 | | 75 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | 3 099.00 | | 3 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 175.00 | 74 873.00 | | 62 175.00 |
252 Charges sociales | 14 603.00 | 14 001.00 | | 14 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 757.00 | 4 648.00 | | 9 757.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | 67.00 | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 996.00 | 371 299.00 | | 385 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 193.00 | 10 403.00 | | 17 193.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 184.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 559.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 189.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 6.00 | | 3 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 312.00 | 9 834.00 | | 18 312.00 |