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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 832.00 | 3 636.00 | 3 195.00 | 6 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 012.00 | 90 677.00 | 26 335.00 | 117 012.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 468.00 | 94 314.00 | 30 154.00 | 124 468.00 |
060 Stock marchandises | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
084 Disponibilités | 209 493.00 | | 209 493.00 | 209 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 705.00 | | 255 705.00 | 255 705.00 |
110 Total général Actif | 380 172.00 | 94 314.00 | 285 859.00 | 380 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 499.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 712.00 | 381 202.00 | | 464 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 878.00 | 65 954.00 | | 86 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 487.00 | 1 240.00 | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 077.00 | 449 895.00 | | 552 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 452.00 | 243 122.00 | | 299 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 700.00 | -8 200.00 | | -10 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 878.00 | 9 140.00 | | 8 878.00 |
242 Autres charges externes. | 65 717.00 | 67 978.00 | | 65 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | 2 676.00 | | 5 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 593.00 | 89 859.00 | | 123 593.00 |
252 Charges sociales | 22 302.00 | 13 379.00 | | 22 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 836.00 | 12 135.00 | | 7 836.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 120.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 243.00 | 430 210.00 | | 522 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 834.00 | 19 685.00 | | 29 834.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | 166.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 2 499.00 | | 4 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 396.00 | 17 024.00 | | 25 396.00 |