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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 832.00 | 3 002.00 | 3 829.00 | 6 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 326.00 | 83 476.00 | 12 851.00 | 96 326.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 782.00 | 86 478.00 | 17 304.00 | 103 782.00 |
060 Stock marchandises | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
072 Créances – Autres | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
084 Disponibilités | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
110 Total général Actif | 281 781.00 | 86 478.00 | 195 303.00 | 281 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 202.00 | 309 075.00 | | 381 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 954.00 | 65 034.00 | | 65 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 240.00 | 3 155.00 | | 1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 895.00 | 377 264.00 | | 449 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 122.00 | 198 585.00 | | 243 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 200.00 | -2 701.00 | | -8 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 140.00 | 7 701.00 | | 9 140.00 |
242 Autres charges externes. | 67 978.00 | 59 737.00 | | 67 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 3 768.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 859.00 | 68 124.00 | | 89 859.00 |
252 Charges sociales | 13 379.00 | 11 763.00 | | 13 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 135.00 | 12 146.00 | | 12 135.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 2.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 210.00 | 359 126.00 | | 430 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 685.00 | 18 138.00 | | 19 685.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 183.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 024.00 | 17 959.00 | | 17 024.00 |