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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 087.00 | 1 351.00 | 4 736.00 | 6 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 666.00 | 51 504.00 | 42 161.00 | 93 666.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 376.00 | 52 855.00 | 47 521.00 | 100 376.00 |
060 Stock marchandises | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
072 Créances – Autres | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
084 Disponibilités | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
110 Total général Actif | 138 638.00 | 52 855.00 | 85 783.00 | 138 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 154.00 | 338 407.00 | | 272 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 788.00 | 61 237.00 | | 48 788.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 3 544.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 027.00 | 403 189.00 | | 321 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 005.00 | 205 304.00 | | 163 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 333.00 | 7 178.00 | | 7 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 475.00 | 6 857.00 | | 7 475.00 |
242 Autres charges externes. | 68 341.00 | 75 612.00 | | 68 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 3 477.00 | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 633.00 | 62 175.00 | | 68 633.00 |
252 Charges sociales | 11 838.00 | 14 603.00 | | 11 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 758.00 | 9 757.00 | | 11 758.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 032.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 905.00 | 385 996.00 | | 341 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 878.00 | 17 193.00 | | -20 878.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | 183.00 | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 583.00 | | |
294 Charges financières | 221.00 | 618.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 029.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 745.00 | 18 312.00 | | -20 745.00 |