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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 832.00 | 2 368.00 | 4 464.00 | 6 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 137.00 | 71 975.00 | 22 163.00 | 94 137.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 593.00 | 74 343.00 | 27 250.00 | 101 593.00 |
060 Stock marchandises | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
110 Total général Actif | 195 747.00 | 74 343.00 | 121 404.00 | 195 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 075.00 | 281 557.00 | | 309 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 034.00 | 62 267.00 | | 65 034.00 |
230 Autres produits | 3 155.00 | 1 799.00 | | 3 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 264.00 | 345 623.00 | | 377 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 585.00 | 179 919.00 | | 198 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 701.00 | -1 576.00 | | -2 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 701.00 | 7 448.00 | | 7 701.00 |
242 Autres charges externes. | 59 737.00 | 61 321.00 | | 59 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | 3 715.00 | | 3 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 124.00 | 67 849.00 | | 68 124.00 |
252 Charges sociales | 11 763.00 | 11 216.00 | | 11 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 146.00 | 11 819.00 | | 12 146.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 126.00 | 341 725.00 | | 359 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 138.00 | 3 898.00 | | 18 138.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 227.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 261.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 959.00 | 3 414.00 | | 17 959.00 |