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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 087.00 | 1 836.00 | 4 251.00 | 6 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 666.00 | 62 838.00 | 30 828.00 | 93 666.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 376.00 | 64 673.00 | 35 703.00 | 100 376.00 |
060 Stock marchandises | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
072 Créances – Autres | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
084 Disponibilités | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
110 Total général Actif | 149 082.00 | 64 673.00 | 84 409.00 | 149 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 557.00 | 272 154.00 | | 281 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 267.00 | 48 788.00 | | 62 267.00 |
230 Autres produits | 1 799.00 | 85.00 | | 1 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 623.00 | 321 027.00 | | 345 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 919.00 | 163 005.00 | | 179 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 576.00 | 7 333.00 | | -1 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 448.00 | 7 475.00 | | 7 448.00 |
242 Autres charges externes. | 61 321.00 | 68 341.00 | | 61 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 3 520.00 | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 849.00 | 68 633.00 | | 67 849.00 |
252 Charges sociales | 11 216.00 | 11 838.00 | | 11 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 819.00 | 11 758.00 | | 11 819.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 725.00 | 341 905.00 | | 341 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 898.00 | -20 878.00 | | 3 898.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 354.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 221.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 414.00 | -20 745.00 | | 3 414.00 |