| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 253 399.00 | 251 539.00 | 1 859.00 | 253 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 073.00 | 112 983.00 | 9 089.00 | 122 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 326.00 | 184 469.00 | 224 857.00 | 409 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 317.00 | 562 286.00 | 312 030.00 | 874 317.00 |
BP En cours de production de services | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BT Marchandises | 2 505 791.00 | 42 211.00 | 2 463 580.00 | 2 505 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 584.00 | 148.00 | 452 435.00 | 452 584.00 |
BZ Autres créances | 500 095.00 | | 500 095.00 | 500 095.00 |
CF Disponibilités | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 774.00 | 42 360.00 | 3 468 414.00 | 3 510 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 092.00 | 604 646.00 | 3 780 445.00 | 4 385 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 444 511.00 | 455 808.00 | | 444 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 612.00 | -11 296.00 | | -14 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
DL TOTAL (I) | 510 465.00 | 500 695.00 | | 510 465.00 |
DP Provisions pour risques | 8 337.00 | 10 795.00 | | 8 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 337.00 | 10 795.00 | | 8 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 230 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 877.00 | 1 974 461.00 | | 1 967 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 356.00 | 132 754.00 | | 158 356.00 |
EA Autres dettes | 26 010.00 | 36 746.00 | | 26 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 397.00 | 35 100.00 | | 59 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 643.00 | 3 009 063.00 | | 3 261 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 445.00 | 3 520 554.00 | | 3 780 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 643.00 | 2 929 063.00 | | 2 961 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 298 000.00 | | 7 298 000.00 | 7 298 000.00 |
FD Production vendue biens | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 1 181 486.00 | | 1 181 486.00 | 1 181 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 480 212.00 | | 8 480 212.00 | 8 480 212.00 |
FM Production stockée | | | -3 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 233 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | 8 400.00 | | 8 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 268.00 | 1 131.00 | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 210.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 628.00 | 210.00 | | 83 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 944.00 | -210.00 | | 32 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 617.00 | -17 472.00 | | -16 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 904.00 | 7 430 054.00 | | 8 639 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 517.00 | 7 441 350.00 | | 8 654 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 612.00 | -11 296.00 | | -14 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 413.00 | | 263 548.00 | 783 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 643.00 | 874 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 643.00 | 784 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 894.00 | | 263 548.00 | 693 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 689.00 | 92 568.00 | 88 970.00 | 558 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 395.00 | 92 568.00 | 88 970.00 | 545 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 795.00 | 8 337.00 | 10 795.00 | 10 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 057.00 | 42 211.00 | 25 057.00 | 25 057.00 |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 61.00 | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 145.00 | 42 272.00 | 25 057.00 | 25 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 940.00 | 50 609.00 | 35 852.00 | 35 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 609.00 | 35 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 878.00 | 1 967 878.00 | | 1 967 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
UX Autres créances clients | 452 406.00 | | | 452 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VC Groupe et associés | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 923.00 | | | 461 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 672.00 | 977 493.00 | 179.00 | 977 672.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 643.00 | 2 961 643.00 | 300 000.00 | 3 261 643.00 |