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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 253 399.00 | 253 399.00 | | 253 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 864.00 | 122 707.00 | 16 157.00 | 138 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 875.00 | 259 043.00 | 133 831.00 | 392 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 657.00 | 648 444.00 | 227 213.00 | 875 657.00 |
BP En cours de production de services | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BT Marchandises | 1 644 692.00 | 73 380.00 | 1 571 311.00 | 1 644 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 682.00 | 10 511.00 | 128 170.00 | 138 682.00 |
BZ Autres créances | 296 810.00 | | 296 810.00 | 296 810.00 |
CF Disponibilités | 251 671.00 | | 251 671.00 | 251 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 741.00 | 83 891.00 | 2 264 849.00 | 2 348 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 398.00 | 732 336.00 | 2 492 062.00 | 3 224 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 339 196.00 | 386 506.00 | | 339 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 468.00 | -47 309.00 | | -48 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 284.00 | 20 552.00 | | 5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 352 196.00 | 415 932.00 | | 352 196.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 540 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 166.00 | 1 258 859.00 | | 904 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 596.00 | 92 139.00 | | 100 596.00 |
EA Autres dettes | 44 994.00 | 75 541.00 | | 44 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 109.00 | 48 677.00 | | 40 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 866.00 | 2 615 218.00 | | 2 089 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 062.00 | 3 081 150.00 | | 2 492 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 866.00 | 2 195 218.00 | | 1 809 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750 149.00 | | 4 750 149.00 | 4 750 149.00 |
FD Production vendue biens | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
FG Production vendue services | 1 121 197.00 | | 1 121 197.00 | 1 121 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 873 709.00 | | 5 873 709.00 | 5 873 709.00 |
FM Production stockée | | | -2 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 214 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 208.00 | 8 568.00 | | 18 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 244.00 | 1 227.00 | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 001.00 | 117 336.00 | | 158 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 001.00 | 117 336.00 | | 158 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 861.00 | 71 677.00 | | 109 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 861.00 | 81 750.00 | | 109 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 140.00 | 35 585.00 | | 48 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 475.00 | -18 370.00 | | -17 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 576.00 | 8 007 032.00 | | 6 114 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 045.00 | 8 054 342.00 | | 6 163 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 468.00 | -47 309.00 | | -48 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 941.00 | | 163 761.00 | 916 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 044.00 | 875 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 044.00 | 785 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 422.00 | | 163 761.00 | 826 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 460.00 | 88 167.00 | 95 182.00 | 655 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 166.00 | 88 167.00 | 95 182.00 | 642 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 946.00 | 73 380.00 | 57 946.00 | 57 946.00 |
6T Sur comptes clients | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 458.00 | 73 380.00 | 57 946.00 | 68 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 458.00 | 73 380.00 | 57 946.00 | 118 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 380.00 | 57 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 120 000.00 | 280 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 166.00 | 904 166.00 | | 904 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 069.00 | 126 069.00 | | 126 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
VB T. V. A. | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VC Groupe et associés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 535.00 | 435 922.00 | 13 614.00 | 449 535.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 867.00 | 1 809 867.00 | 280 000.00 | 2 089 867.00 |