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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 253 399.00 | 253 399.00 | | 253 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 310.00 | 124 814.00 | 5 496.00 | 130 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 713.00 | 263 953.00 | 178 760.00 | 442 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 941.00 | 655 460.00 | 261 481.00 | 916 941.00 |
BP En cours de production de services | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BT Marchandises | 2 071 595.00 | 57 946.00 | 2 013 648.00 | 2 071 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 528.00 | 10 511.00 | 120 016.00 | 130 528.00 |
BZ Autres créances | 401 624.00 | | 401 624.00 | 401 624.00 |
CF Disponibilités | 265 947.00 | | 265 947.00 | 265 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 128.00 | 68 458.00 | 2 819 670.00 | 2 888 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 069.00 | 723 918.00 | 3 081 151.00 | 3 805 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 386 506.00 | 442 345.00 | | 386 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 310.00 | -55 839.00 | | -47 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 553.00 | 35 821.00 | | 20 553.00 |
DL TOTAL (I) | 415 933.00 | 478 511.00 | | 415 933.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 58 841.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 58 841.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 720 000.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 860.00 | 2 304 601.00 | | 1 258 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 139.00 | 106 981.00 | | 92 139.00 |
EA Autres dettes | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 677.00 | 48 607.00 | | 48 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 218.00 | 3 780 189.00 | | 2 615 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 151.00 | 4 317 541.00 | | 3 081 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 595 006.00 | | 6 595 006.00 | 6 595 006.00 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 1 212 551.00 | | 1 212 551.00 | 1 212 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807 639.00 | | 7 807 639.00 | 7 807 639.00 |
FM Production stockée | | | -7 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 889 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 113 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 337.00 | 128 080.00 | | 117 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 337.00 | 128 080.00 | | 117 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 678.00 | 82 529.00 | | 71 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 751.00 | 102 529.00 | | 81 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 586.00 | 25 550.00 | | 35 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 370.00 | -21 715.00 | | -18 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007 033.00 | 7 762 833.00 | | 8 007 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 342.00 | 7 818 672.00 | | 8 054 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 310.00 | -55 839.00 | | -47 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 670.00 | | 165 088.00 | 881 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 817.00 | 916 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 817.00 | 826 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 152.00 | | 165 088.00 | 791 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 972.00 | 86 628.00 | 58 139.00 | 626 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 678.00 | 86 628.00 | 58 139.00 | 613 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 841.00 | 10 000.00 | 18 841.00 | 58 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 817.00 | 57 946.00 | 53 817.00 | 53 817.00 |
6T Sur comptes clients | 8 739.00 | 2 102.00 | 330.00 | 8 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 556.00 | 60 049.00 | 54 147.00 | 62 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 397.00 | 70 049.00 | 72 988.00 | 121 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 049.00 | 72 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 120 000.00 | 420 000.00 | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 860.00 | 1 258 860.00 | | 1 258 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
VB T. V. A. | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VC Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VP Divers | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 777.00 | 285 777.00 | | 285 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 689.00 | 532 075.00 | 13 614.00 | 545 689.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 218.00 | 2 195 218.00 | 420 000.00 | 2 615 218.00 |