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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 253 399.00 | 253 399.00 | | 253 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 078.00 | 123 197.00 | 3 880.00 | 127 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 674.00 | 237 081.00 | 173 593.00 | 410 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 670.00 | 626 971.00 | 254 698.00 | 881 670.00 |
BP En cours de production de services | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BT Marchandises | 2 581 095.00 | 53 817.00 | 2 527 278.00 | 2 581 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 662.00 | 8 738.00 | 861 923.00 | 870 662.00 |
BZ Autres créances | 567 490.00 | | 567 490.00 | 567 490.00 |
CF Disponibilités | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 396.00 | 62 555.00 | 4 062 842.00 | 4 125 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 068.00 | 689 527.00 | 4 317 540.00 | 5 007 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 442 345.00 | 438 547.00 | | 442 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 838.00 | 3 797.00 | | -55 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 821.00 | 4 876.00 | | 35 821.00 |
DL TOTAL (I) | 478 510.00 | 503 404.00 | | 478 510.00 |
DP Provisions pour risques | 58 841.00 | 40 805.00 | | 58 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 841.00 | 40 805.00 | | 58 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 000.00 | 170 000.00 | | 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 600.00 | 1 635 047.00 | | 2 304 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 981.00 | 112 816.00 | | 106 981.00 |
EA Autres dettes | | 21 839.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 607.00 | 46 163.00 | | 48 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 189.00 | 2 585 865.00 | | 3 780 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 540.00 | 3 130 075.00 | | 4 317 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 189.00 | 2 565 865.00 | | 3 160 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 355 117.00 | | 6 355 117.00 | 6 355 117.00 |
FD Production vendue biens | -162.00 | | -162.00 | -162.00 |
FG Production vendue services | 1 194 364.00 | | 1 194 364.00 | 1 194 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 319.00 | | 7 549 319.00 | 7 549 319.00 |
FM Production stockée | | | 8 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 918 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 726 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 6 575.00 | | 8 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | 1 227.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 079.00 | 170 954.00 | | 128 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 079.00 | 170 954.00 | | 128 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 529.00 | 133 770.00 | | 82 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 529.00 | 153 838.00 | | 102 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 550.00 | 17 116.00 | | 25 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 715.00 | -8 239.00 | | -21 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 833.00 | 9 791 471.00 | | 7 762 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 671.00 | 9 787 674.00 | | 7 818 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 838.00 | 3 797.00 | | -55 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 870.00 | | 204 937.00 | 825 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 136.00 | 881 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 136.00 | 791 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 351.00 | | 203 937.00 | 736 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 753.00 | 81 826.00 | 66 607.00 | 611 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 459.00 | 81 826.00 | 66 607.00 | 598 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 805.00 | 38 841.00 | 20 805.00 | 40 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 750.00 | 53 817.00 | 44 750.00 | 44 750.00 |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 8 409.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 080.00 | 62 226.00 | 44 750.00 | 45 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 885.00 | 101 067.00 | 65 555.00 | 85 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 067.00 | 65 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 000.00 | 100 000.00 | 620 000.00 | 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 601.00 | 2 304 601.00 | | 2 304 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 857 599.00 | 857 599.00 | | 857 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
VB T. V. A. | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VC Groupe et associés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VP Divers | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 438.00 | 360 438.00 | | 360 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 646.00 | 1 447 582.00 | 14 063.00 | 1 461 646.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 189.00 | 3 160 189.00 | 620 000.00 | 3 780 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |