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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 253 399.00 | 253 018.00 | 381.00 | 253 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 073.00 | 118 090.00 | 3 983.00 | 122 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 504.00 | 185 130.00 | 144 374.00 | 329 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 495.00 | 569 532.00 | 224 963.00 | 794 495.00 |
BP En cours de production de services | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BT Marchandises | 2 532 091.00 | 34 718.00 | 2 497 372.00 | 2 532 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 471.00 | 148.00 | 444 322.00 | 444 471.00 |
BZ Autres créances | 257 755.00 | | 257 755.00 | 257 755.00 |
CF Disponibilités | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 567.00 | 34 867.00 | 3 436 699.00 | 3 471 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 063.00 | 604 399.00 | 3 661 663.00 | 4 266 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 429 899.00 | 444 511.00 | | 429 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648.00 | -14 612.00 | | 8 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 629.00 | 24 382.00 | | 14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 509 360.00 | 510 465.00 | | 509 360.00 |
DP Provisions pour risques | 11 781.00 | 8 337.00 | | 11 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 781.00 | 8 337.00 | | 11 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 450 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 108.00 | 1 967 877.00 | | 2 047 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 329.00 | 158 356.00 | | 105 329.00 |
EA Autres dettes | 19 180.00 | 26 010.00 | | 19 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 902.00 | 59 397.00 | | 48 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 521.00 | 3 261 643.00 | | 3 140 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 663.00 | 3 780 445.00 | | 3 661 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 521.00 | 2 961 643.00 | | 2 970 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 427 358.00 | | 7 427 358.00 | 7 427 358.00 |
FD Production vendue biens | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 1 023 704.00 | | 1 023 704.00 | 1 023 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 452 479.00 | | 8 452 479.00 | 8 452 479.00 |
FM Production stockée | | | 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 231 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 552 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 711.00 | 8 625.00 | | 15 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | 1 268.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 640.00 | 116 573.00 | | 198 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 640.00 | 116 573.00 | | 198 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 002.00 | 83 673.00 | | 159 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 002.00 | 83 628.00 | | 159 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 637.00 | 32 944.00 | | 39 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 961.00 | -16 617.00 | | -6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 701.00 | 8 639 904.00 | | 8 723 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 715 052.00 | 8 654 517.00 | | 8 715 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 648.00 | -14 612.00 | | 8 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 318.00 | | 160 885.00 | 874 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 708.00 | 794 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 708.00 | 704 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 799.00 | | 160 885.00 | 784 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 287.00 | 82 726.00 | 75 481.00 | 562 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 993.00 | 82 726.00 | 75 481.00 | 548 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 337.00 | 11 781.00 | 8 337.00 | 8 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 211.00 | 34 719.00 | 42 211.00 | 42 211.00 |
6T Sur comptes clients | 149.00 | | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 360.00 | 34 719.00 | 42 211.00 | 42 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 697.00 | 46 500.00 | 50 548.00 | 50 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 500.00 | 50 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 150 000.00 | 170 000.00 | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 109.00 | 2 047 109.00 | | 2 047 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
UX Autres créances clients | 444 293.00 | | | 444 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
VC Groupe et associés | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 329.00 | | | 186 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 999.00 | 722 821.00 | 179.00 | 722 999.00 |
VW T.V.A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 522.00 | 2 970 522.00 | 170 000.00 | 3 140 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |