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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 253 399.00 | 253 399.00 | | 253 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 878.00 | 121 615.00 | 2 262.00 | 123 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 074.00 | 223 444.00 | 135 629.00 | 359 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 869.00 | 611 753.00 | 214 116.00 | 825 869.00 |
BP En cours de production de services | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BT Marchandises | 2 032 231.00 | 44 750.00 | 1 987 481.00 | 2 032 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 784.00 | 329.00 | 492 455.00 | 492 784.00 |
BZ Autres créances | 335 185.00 | | 335 185.00 | 335 185.00 |
CF Disponibilités | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 039.00 | 45 079.00 | 2 915 959.00 | 2 961 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 908.00 | 656 833.00 | 3 130 075.00 | 3 786 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 438 547.00 | 429 899.00 | | 438 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | 8 648.00 | | 3 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 876.00 | 14 629.00 | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 503 404.00 | 509 360.00 | | 503 404.00 |
DP Provisions pour risques | 40 805.00 | 11 781.00 | | 40 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 805.00 | 11 781.00 | | 40 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 320 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 047.00 | 2 047 108.00 | | 1 635 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 815.00 | 105 329.00 | | 112 815.00 |
EA Autres dettes | 21 839.00 | 19 180.00 | | 21 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 163.00 | 48 902.00 | | 46 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 865.00 | 3 140 521.00 | | 2 585 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 075.00 | 3 661 663.00 | | 3 130 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 865.00 | 2 970 521.00 | | 2 565 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 361 095.00 | | 8 361 095.00 | 8 361 095.00 |
FD Production vendue biens | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FG Production vendue services | 1 203 257.00 | | 1 203 257.00 | 1 203 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 560.00 | | 9 565 560.00 | 9 565 560.00 |
FM Production stockée | | | -1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 620 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 732 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 631 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 575.00 | 15 711.00 | | 6 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | 1 243.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 954.00 | 198 640.00 | | 170 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 954.00 | 198 640.00 | | 170 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 770.00 | 159 002.00 | | 133 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 838.00 | 159 002.00 | | 153 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 116.00 | 39 637.00 | | 17 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 239.00 | -6 961.00 | | -8 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 471.00 | 8 723 701.00 | | 9 791 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 787 674.00 | 8 715 052.00 | | 9 787 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797.00 | 8 648.00 | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 496.00 | | 265 262.00 | 794 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 888.00 | 825 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 888.00 | 736 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 977.00 | | 265 262.00 | 704 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 532.00 | 89 933.00 | 47 712.00 | 569 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 238.00 | 89 933.00 | 47 712.00 | 556 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 781.00 | 40 805.00 | 11 781.00 | 11 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 719.00 | 44 750.00 | 34 719.00 | 34 719.00 |
6T Sur comptes clients | 149.00 | 181.00 | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 868.00 | 44 931.00 | 34 719.00 | 34 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 649.00 | 85 736.00 | 46 500.00 | 46 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 736.00 | 46 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 150 000.00 | 20 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 048.00 | 1 635 048.00 | | 1 635 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
UX Autres créances clients | 492 335.00 | 492 335.00 | | 492 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VC Groupe et associés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 039.00 | 249 039.00 | | 249 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 951.00 | 859 501.00 | 450.00 | 859 951.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 866.00 | 2 565 866.00 | 20 000.00 | 2 585 866.00 |