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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 554.00 | 407.00 | 21 147.00 | 21 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 894.00 | | 178 894.00 | 178 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 448.00 | 407.00 | 200 041.00 | 200 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 112 814.00 | | 112 814.00 | 112 814.00 |
CF Disponibilités | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 748.00 | | 157 748.00 | 157 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 197.00 | 407.00 | 357 789.00 | 358 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 8 000.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 565.00 | 157 714.00 | | 7 565.00 |
DH Report à nouveau | | -8 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 734.00 | 60 064.00 | | 100 734.00 |
DL TOTAL (I) | 109 899.00 | 218 415.00 | | 109 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 28 225.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 518.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 891.00 | 30 743.00 | | 247 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 789.00 | 249 158.00 | | 357 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 574.00 | | | 146 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 840.00 | -60 064.00 | | 45 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 734.00 | 60 064.00 | | 100 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 825.00 | | | 174 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 825.00 | | | 174 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 33 350.00 | 131 600.00 | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 814.00 | | | 112 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 891.00 | 56 240.00 | 131 600.00 | 247 891.00 |