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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 634.00 | 1 922.00 | 30 712.00 | 32 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 438.00 | | 190 438.00 | 190 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 072.00 | 1 922.00 | 221 150.00 | 223 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CF Disponibilités | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 506.00 | | 156 506.00 | 156 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 578.00 | 1 922.00 | 377 656.00 | 379 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 556.00 | 192 849.00 | | 229 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 700.00 | 36 708.00 | | 39 700.00 |
DL TOTAL (I) | 270 857.00 | 231 156.00 | | 270 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 626.00 | 123 967.00 | | 89 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 706.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | 24 485.00 | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 800.00 | 151 158.00 | | 106 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 656.00 | 382 314.00 | | 377 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 1 230.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 483.00 | 161 260.00 | | 175 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 783.00 | 124 552.00 | | 135 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 700.00 | 36 708.00 | | 39 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 866.00 | | 32 760.00 | 211 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 554.00 | 223 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 554.00 | 32 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 554.00 | | 32 634.00 | 21 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 312.00 | | 126.00 | 190 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 340.00 | 5 598.00 | 17 016.00 | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 340.00 | 5 598.00 | 17 016.00 | 13 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 626.00 | 29 576.00 | 60 050.00 | 89 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 800.00 | 46 750.00 | 60 050.00 | 106 800.00 |