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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 554.00 | 4 718.00 | 16 836.00 | 21 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 144.00 | | 190 144.00 | 190 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 698.00 | 4 718.00 | 206 980.00 | 211 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 97 485.00 | | 97 485.00 | 97 485.00 |
CF Disponibilités | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 565.00 | | 154 565.00 | 154 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 264.00 | 4 718.00 | 361 546.00 | 366 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 299.00 | 7 565.00 | | 108 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 107.00 | 100 734.00 | | 46 107.00 |
DL TOTAL (I) | 156 006.00 | 109 899.00 | | 156 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 650.00 | 225 000.00 | | 191 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | 5 690.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 552.00 | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 818.00 | 14 648.00 | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 540.00 | 247 891.00 | | 205 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 546.00 | 357 789.00 | | 361 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 034.00 | 146 574.00 | | 161 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 927.00 | 45 840.00 | | 114 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 107.00 | 100 734.00 | | 46 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 448.00 | | 11 250.00 | 200 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 894.00 | | 11 250.00 | 178 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 4 311.00 | 4 718.00 | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 4 311.00 | 4 718.00 | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 650.00 | 33 677.00 | 127 798.00 | 191 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VP Divers | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 540.00 | 47 566.00 | 127 798.00 | 205 540.00 |