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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 634.00 | 8 449.00 | 24 185.00 | 32 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 438.00 | | 235 438.00 | 235 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 072.00 | 8 449.00 | 259 624.00 | 268 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CF Disponibilités | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 814.00 | | 204 814.00 | 204 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 886.00 | 8 449.00 | 464 438.00 | 472 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 800.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 057.00 | 229 556.00 | | 20 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 412.00 | 39 700.00 | | 71 412.00 |
DL TOTAL (I) | 342 269.00 | 270 857.00 | | 342 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 050.00 | 89 626.00 | | 60 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 2 742.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | 14 432.00 | | 58 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 169.00 | 106 800.00 | | 122 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 438.00 | 377 656.00 | | 464 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 2 596.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 162.00 | 175 483.00 | | 203 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 750.00 | 135 783.00 | | 131 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 412.00 | 39 700.00 | | 71 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 072.00 | | 45 000.00 | 223 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 438.00 | | 45 000.00 | 190 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 6 527.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 6 527.00 | | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 050.00 | 29 874.00 | 30 176.00 | 60 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 169.00 | 91 993.00 | 30 176.00 | 122 169.00 |