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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 554.00 | 9 029.00 | 12 525.00 | 21 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 144.00 | | 190 144.00 | 190 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 698.00 | 9 029.00 | 202 669.00 | 211 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
CF Disponibilités | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 535.00 | 9 029.00 | 366 506.00 | 375 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 406.00 | 108 299.00 | | 154 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 443.00 | 46 107.00 | | 38 443.00 |
DL TOTAL (I) | 194 449.00 | 156 006.00 | | 194 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 974.00 | 191 650.00 | | 157 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 3 470.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 2 602.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 069.00 | 7 818.00 | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 057.00 | 205 540.00 | | 172 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 506.00 | 361 546.00 | | 366 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | -1 092.00 | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 137.00 | 161 034.00 | | 161 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 693.00 | 114 927.00 | | 122 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 443.00 | 46 107.00 | | 38 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 698.00 | | | 211 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 4 311.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 4 311.00 | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 974.00 | 34 007.00 | 123 967.00 | 157 974.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
VP Divers | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 057.00 | 48 090.00 | 123 967.00 | 172 057.00 |