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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 554.00 | 13 340.00 | 8 214.00 | 21 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 312.00 | | 190 312.00 | 190 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 866.00 | 13 340.00 | 198 526.00 | 211 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
CF Disponibilités | 85 101.00 | | 85 101.00 | 85 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 788.00 | | 183 788.00 | 183 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 654.00 | 13 340.00 | 382 314.00 | 395 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 849.00 | 154 406.00 | | 192 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 708.00 | 38 443.00 | | 36 708.00 |
DL TOTAL (I) | 231 156.00 | 194 449.00 | | 231 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 967.00 | 157 974.00 | | 123 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 4 350.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 485.00 | 9 069.00 | | 24 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 158.00 | 172 057.00 | | 151 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 314.00 | 366 506.00 | | 382 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 2 361.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 260.00 | 161 137.00 | | 161 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 552.00 | 122 693.00 | | 124 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 708.00 | 38 443.00 | | 36 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 699.00 | | 169.00 | 211 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 144.00 | | 168.00 | 190 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 029.00 | 4 311.00 | 13 340.00 | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | 4 311.00 | 13 340.00 | 9 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 967.00 | 34 341.00 | 89 626.00 | 123 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 158.00 | 61 532.00 | 89 626.00 | 151 158.00 |