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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 468.00 | 28 819.00 | 10 649.00 | 39 468.00 |
AH Fonds commercial | 142 577.00 | 112 000.00 | 30 577.00 | 142 577.00 |
AN Terrains | 407 315.00 | 47 781.00 | 359 533.00 | 407 315.00 |
AP Constructions | 1 392 846.00 | 626 415.00 | 766 431.00 | 1 392 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 546.00 | 1 867 000.00 | 2 475 546.00 | 4 342 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 525.00 | 28 404.00 | 19 122.00 | 47 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 321.00 | | 406 321.00 | 406 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BF Prêts | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 560.00 | 2 710 419.00 | 4 216 141.00 | 6 926 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 702.00 | 170 021.00 | 966 681.00 | 1 136 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 553 882.00 | 590 999.00 | 4 962 883.00 | 5 553 882.00 |
BT Marchandises | 270 194.00 | 21 210.00 | 248 984.00 | 270 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 492.00 | 74 803.00 | 3 744 689.00 | 3 819 492.00 |
BZ Autres créances | 1 922 108.00 | | 1 922 108.00 | 1 922 108.00 |
CF Disponibilités | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 851 149.00 | 857 034.00 | 11 994 115.00 | 12 851 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 708.00 | 3 567 452.00 | 16 210 256.00 | 19 777 708.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 851 100.00 | 5 851 100.00 | | 5 851 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
DG Autres réserves | 146 720.00 | 146 719.00 | | 146 720.00 |
DH Report à nouveau | -3 226 137.00 | -607 340.00 | | -3 226 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 043 708.00 | -2 618 796.00 | | -4 043 708.00 |
DK Provisions réglementées | 459 812.00 | 356 332.00 | | 459 812.00 |
DL TOTAL (I) | -725 194.00 | 3 215 035.00 | | -725 194.00 |
DP Provisions pour risques | 387 243.00 | 538 083.00 | | 387 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 125 083.00 | 1 581 832.00 | | 1 125 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512 327.00 | 2 119 915.00 | | 1 512 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 341.00 | 4 307 360.00 | | 669 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 065.00 | 3 775 506.00 | | 4 080 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 105.00 | 2 593 395.00 | | 2 202 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198.00 | 268 320.00 | | 246 198.00 |
EA Autres dettes | 8 225 414.00 | 1 237 342.00 | | 8 225 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 423 123.00 | 12 181 924.00 | | 15 423 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 256.00 | 17 516 875.00 | | 16 210 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 690.00 | 68 550.00 | 3 321 239.00 | 3 252 690.00 |
FD Production vendue biens | 21 386 556.00 | 119 595.00 | 21 506 151.00 | 21 386 556.00 |
FG Production vendue services | 2 749 845.00 | 44 310.00 | 2 794 155.00 | 2 749 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 389 090.00 | 232 455.00 | 27 621 545.00 | 27 389 090.00 |
FM Production stockée | | | -680 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 081 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 742 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 256 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 347 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 657.00 | |
GE Autres charges | | | 27 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 525 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 443 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 477 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 384.00 | 26 945.00 | | 533 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 384.00 | 26 945.00 | | 533 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 630.00 | 105 781.00 | | 148 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 630.00 | 105 781.00 | | 148 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 754.00 | -78 835.00 | | 384 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 380.00 | -54 657.00 | | -49 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 615 467.00 | 30 786 929.00 | | 28 615 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 659 175.00 | 33 405 725.00 | | 32 659 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 043 708.00 | -2 618 796.00 | | -4 043 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 262.00 | | 1 737 026.00 | 6 110 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 821.00 | 147 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 809.00 | 209 920.00 | 6 926 560.00 | 710 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 809.00 | 201 099.00 | 6 596 553.00 | 710 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 865.00 | | 3 180.00 | 178 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 814 718.00 | | 1 693 743.00 | 5 814 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 679.00 | | 40 103.00 | 116 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 487.00 | 874 997.00 | 201 099.00 | 1 772 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501.00 | 8 318.00 | | 20 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 986.00 | 866 679.00 | 201 099.00 | 1 751 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 333.00 | 121 537.00 | 18 058.00 | 356 333.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 119 915.00 | 390 657.00 | 998 245.00 | 2 119 915.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 174 966.00 | | 22 933.00 | 174 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 740.00 | 782 231.00 | 495 740.00 | 495 740.00 |
6T Sur comptes clients | 69 318.00 | 74 803.00 | 69 318.00 | 69 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 024.00 | 857 034.00 | 587 991.00 | 852 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328 271.00 | 1 369 228.00 | 1 604 294.00 | 3 328 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247 691.00 | 1 070 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 537.00 | 533 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 065.00 | 4 080 065.00 | | 4 080 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 190.00 | 926 190.00 | | 926 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 786.00 | 1 049 786.00 | | 1 049 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198.00 | 246 198.00 | | 246 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 483.00 | 1 180 483.00 | | 1 180 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UP Prêts | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 758 163.00 | | | 3 758 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
VB T. V. A. | 475 123.00 | | | 475 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 341.00 | 669 341.00 | | 669 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 044 931.00 | 7 044 931.00 | | 7 044 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073 009.00 | | | 1 073 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 984.00 | 182 984.00 | | 182 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696.00 | | | 260 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 350.00 | 5 697 277.00 | 188 073.00 | 5 885 350.00 |
VW T.V.A. | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 423 123.00 | 15 423 123.00 | | 15 423 123.00 |