| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
AH Fonds commercial | 142 577.00 | 112 000.00 | 30 577.00 | 142 577.00 |
AN Terrains | 6 948 705.00 | 74 918.00 | 6 873 787.00 | 6 948 705.00 |
AP Constructions | 1 875 341.00 | 662 273.00 | 1 213 068.00 | 1 875 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777 047.00 | 2 959 263.00 | 3 817 785.00 | 6 777 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 199.00 | 18 809.00 | 31 390.00 | 50 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 028 883.00 | 3 866 731.00 | 12 162 152.00 | 16 028 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 032.00 | | 671 032.00 | 671 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 613 942.00 | 441 476.00 | 4 172 466.00 | 4 613 942.00 |
BT Marchandises | 1 129 163.00 | 171 317.00 | 957 847.00 | 1 129 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 975.00 | 90 203.00 | 3 266 772.00 | 3 356 975.00 |
BZ Autres créances | 782 026.00 | | 782 026.00 | 782 026.00 |
CF Disponibilités | 2 347 908.00 | | 2 347 908.00 | 2 347 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 901 046.00 | 702 995.00 | 12 198 051.00 | 12 901 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 929 930.00 | 4 569 726.00 | 24 360 204.00 | 28 929 930.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 446 040.00 | 5 851 100.00 | | 20 446 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 690 254.00 | | | 4 690 254.00 |
DD Réserve légale (1) | | 87 020.00 | | |
DG Autres réserves | | 146 719.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 443 883.00 | -7 269 845.00 | | -5 443 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 815.00 | -4 173 767.00 | | -1 872 815.00 |
DK Provisions réglementées | 654 886.00 | 547 664.00 | | 654 886.00 |
DL TOTAL (I) | 18 474 482.00 | -4 811 108.00 | | 18 474 482.00 |
DP Provisions pour risques | 469 225.00 | 622 500.00 | | 469 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 915 112.00 | 989 730.00 | | 915 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 337.00 | 1 612 230.00 | | 1 384 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 698.00 | 5 189 169.00 | | 2 343 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 413.00 | 2 102 180.00 | | 1 670 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 393.00 | 733 694.00 | | 5 393.00 |
EA Autres dettes | 481 881.00 | 13 229 105.00 | | 481 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 385.00 | 21 560 496.00 | | 4 501 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 360 204.00 | 18 361 618.00 | | 24 360 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 560 496.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400 925.00 | 38 799.00 | 3 439 724.00 | 3 400 925.00 |
FD Production vendue biens | 19 507 556.00 | 129 484.00 | 19 637 039.00 | 19 507 556.00 |
FG Production vendue services | 8 465 305.00 | 29 831.00 | 8 495 137.00 | 8 465 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 373 786.00 | 198 114.00 | 31 571 900.00 | 31 373 786.00 |
FM Production stockée | | | -1 536 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 137 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 172 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 517 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 968.00 | |
GE Autres charges | | | 130 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 177 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 039 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 099 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 108 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688 997.00 | | | 2 688 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 982.00 | 36 713.00 | | 353 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057 979.00 | 36 713.00 | | 3 057 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 861.00 | | | 571 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 822.00 | 397 107.00 | | 292 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 169.00 | 397 107.00 | | 867 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190 810.00 | -360 394.00 | | 2 190 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 344.00 | -53 802.00 | | -36 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 195 569.00 | 28 305 310.00 | | 34 195 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 068 385.00 | 32 479 077.00 | | 36 068 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 872 815.00 | -4 173 767.00 | | -1 872 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 572 790.00 | 11 395.00 | 40 234 032.00 | 8 572 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 462.00 | 184 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 328 714.00 | 31 460 619.00 | 16 028 883.00 | 1 328 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 714.00 | 31 444 157.00 | 15 662 688.00 | 1 328 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 214 850.00 | 11 395.00 | 40 209 314.00 | 8 214 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 894.00 | | 24 718.00 | 175 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 899.00 | 881 484.00 | 321 557.00 | 3 092 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 276.00 | 5 192.00 | | 34 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058 623.00 | 876 292.00 | 321 557.00 | 3 058 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 664.00 | 191 892.00 | 84 670.00 | 547 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 612 230.00 | 238 968.00 | 466 861.00 | 1 612 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 084.00 | | 62 179.00 | 164 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 004.00 | 612 792.00 | 718 004.00 | 718 004.00 |
6T Sur comptes clients | 85 503.00 | 90 203.00 | 85 503.00 | 85 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 591.00 | 702 995.00 | 865 686.00 | 1 079 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239 485.00 | 1 133 855.00 | 1 417 217.00 | 3 239 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941 963.00 | 1 034 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 892.00 | 382 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 698.00 | 2 343 698.00 | | 2 343 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 951.00 | 674 951.00 | | 674 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 580.00 | 816 580.00 | | 816 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 881.00 | 481 881.00 | | 481 881.00 |
UP Prêts | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 764.00 | 3 283 764.00 | | 3 283 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 272.00 | 4 912.00 | 27 359.00 | 32 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
VB T. V. A. | 235 862.00 | 235 862.00 | | 235 862.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 170.00 | 208 170.00 | | 208 170.00 |
VP Divers | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 506.00 | 178 506.00 | | 178 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 374.00 | 197 374.00 | | 197 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 152.00 | 4 027 432.00 | 290 720.00 | 4 318 152.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 385.00 | 4 501 385.00 | | 4 501 385.00 |