| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
AH Fonds commercial | 142 577.00 | 112 000.00 | 30 577.00 | 142 577.00 |
AN Terrains | 6 948 705.00 | 197 592.00 | 6 751 113.00 | 6 948 705.00 |
AP Constructions | 1 890 210.00 | 1 087 513.00 | 802 697.00 | 1 890 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 563 881.00 | 5 183 630.00 | 2 380 251.00 | 7 563 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 975.00 | 196 636.00 | 127 339.00 | 323 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BF Prêts | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 102 472.00 | 6 816 839.00 | 10 285 633.00 | 17 102 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 245.00 | 46 271.00 | 1 201 973.00 | 1 248 245.00 |
BZ Autres créances | 8 714 188.00 | | 8 714 188.00 | 8 714 188.00 |
CF Disponibilités | 1 470 181.00 | | 1 470 181.00 | 1 470 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 443 867.00 | 46 271.00 | 11 397 596.00 | 11 443 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 546 339.00 | 6 863 110.00 | 21 683 229.00 | 28 546 339.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 446 040.00 | 20 446 040.00 | | 20 446 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 690 254.00 | 4 690 254.00 | | 4 690 254.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 340 896.00 | -8 065 677.00 | | -7 340 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 820.00 | 724 781.00 | | 2 187 820.00 |
DK Provisions réglementées | 753 304.00 | 779 572.00 | | 753 304.00 |
DL TOTAL (I) | 20 736 522.00 | 18 574 971.00 | | 20 736 522.00 |
DP Provisions pour risques | 342 264.00 | 472 621.00 | | 342 264.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 075 009.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 342 264.00 | 1 547 630.00 | | 342 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 004 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 691.00 | 2 782 058.00 | | 150 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 399.00 | 1 468 592.00 | | 288 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 774.00 | | |
EA Autres dettes | 165 353.00 | 535 122.00 | | 165 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 442.00 | 7 942 191.00 | | 604 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 683 229.00 | 28 064 792.00 | | 21 683 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -41 226.00 | | -41 226.00 | -41 226.00 |
FG Production vendue services | 8 266 750.00 | | 8 266 750.00 | 8 266 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 225 524.00 | | 8 225 524.00 | 8 225 524.00 |
FM Production stockée | | | -4 108 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 105 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -521 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | -217 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 719.00 | |
GE Autres charges | | | 15 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 667.00 | 83 061.00 | | 1 162 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 957.00 | 83 061.00 | | 1 297 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 397.00 | 176 370.00 | | 267 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 160.00 | 111 462.00 | | 87 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 557.00 | 287 832.00 | | 354 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 400.00 | -204 771.00 | | 943 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 572.00 | 26 127 615.00 | | 6 068 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 752.00 | 25 402 834.00 | | 3 880 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 820.00 | 724 781.00 | | 2 187 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 404 725.00 | | 166 519.00 | 17 404 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 773.00 | 17 102 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 773.00 | 16 736 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 038 529.00 | | 166 519.00 | 17 038 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 150.00 | | | 184 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846 741.00 | 1 260 167.00 | 402 070.00 | 5 846 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 273.00 | 1 260 167.00 | 402 070.00 | 5 807 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 779 572.00 | 87 160.00 | 113 429.00 | 779 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 547 630.00 | 111 719.00 | 1 317 084.00 | 1 547 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 364.00 | | 327 364.00 | 327 364.00 |
6T Sur comptes clients | 64 788.00 | 5 703.00 | 24 220.00 | 64 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 152.00 | 5 703.00 | 351 584.00 | 504 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831 355.00 | 204 582.00 | 1 782 097.00 | 2 831 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 422.00 | 619 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 160.00 | 1 162 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 691.00 | 150 691.00 | | 150 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
UP Prêts | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 134.00 | 1 206 134.00 | | 1 206 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
VB T. V. A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VC Groupe et associés | 8 690 425.00 | 8 690 425.00 | | 8 690 425.00 |
VI Groupe et associés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 141 583.00 | 9 920 322.00 | 221 261.00 | 10 141 583.00 |
VW T.V.A. | 205 895.00 | 205 895.00 | | 205 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 442.00 | 604 442.00 | | 604 442.00 |