| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 467.00 | 34 276.00 | 5 191.00 | 39 467.00 |
AH Fonds commercial | 142 577.00 | 112 000.00 | 30 577.00 | 142 577.00 |
AN Terrains | 407 314.00 | 70 725.00 | 336 589.00 | 407 314.00 |
AP Constructions | 1 473 255.00 | 732 513.00 | 740 742.00 | 1 473 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 976.00 | 2 406 902.00 | 2 560 074.00 | 4 966 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 589.00 | 12 566.00 | 26 023.00 | 38 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088 713.00 | | 1 088 713.00 | 1 088 713.00 |
AX Avances et acomptes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BF Prêts | 154 432.00 | | 154 432.00 | 154 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 572 789.00 | 3 368 982.00 | 5 203 806.00 | 8 572 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 649.00 | 170 780.00 | 1 029 868.00 | 1 200 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 228 301.00 | 505 473.00 | 5 722 827.00 | 6 228 301.00 |
BT Marchandises | 223 576.00 | 41 750.00 | 181 826.00 | 223 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 958.00 | 85 503.00 | 3 874 455.00 | 3 959 958.00 |
BZ Autres créances | 1 975 436.00 | | 1 975 436.00 | 1 975 436.00 |
CF Disponibilités | 197 532.00 | | 197 532.00 | 197 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 961 318.00 | 803 507.00 | 13 157 811.00 | 13 961 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 534 108.00 | 4 172 490.00 | 18 361 618.00 | 22 534 108.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 851 100.00 | 5 851 100.00 | | 5 851 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
DG Autres réserves | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
DH Report à nouveau | -7 269 845.00 | -3 226 137.00 | | -7 269 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 173 767.00 | -4 043 707.00 | | -4 173 767.00 |
DK Provisions réglementées | 547 664.00 | 459 811.00 | | 547 664.00 |
DL TOTAL (I) | -4 811 108.00 | -725 193.00 | | -4 811 108.00 |
DP Provisions pour risques | 622 500.00 | 387 243.00 | | 622 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 989 730.00 | 1 125 083.00 | | 989 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 230.00 | 1 512 326.00 | | 1 612 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 347.00 | 669 340.00 | | 306 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 169.00 | 4 080 064.00 | | 5 189 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 180.00 | 2 202 105.00 | | 2 102 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 694.00 | 246 198.00 | | 733 694.00 |
EA Autres dettes | 13 229 105.00 | 8 225 413.00 | | 13 229 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 560 496.00 | 15 423 122.00 | | 21 560 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 361 618.00 | 16 210 255.00 | | 18 361 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 560 496.00 | 15 423 122.00 | | 21 560 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 950.00 | 25 384.00 | 2 683 335.00 | 2 657 950.00 |
FD Production vendue biens | 20 044 961.00 | 94 915.00 | 20 139 876.00 | 20 044 961.00 |
FG Production vendue services | 3 069 045.00 | 35 021.00 | 3 104 066.00 | 3 069 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 771 957.00 | 155 321.00 | 25 927 278.00 | 25 771 957.00 |
FM Production stockée | | | 1 016 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 268 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 969 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 817 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 266 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 217.00 | |
GE Autres charges | | | 35 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 088 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 867 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 170.00 | 68 544.00 | | 108 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 713.00 | 533 384.00 | | 36 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 713.00 | 533 384.00 | | 36 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 107.00 | 148 629.00 | | 397 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 107.00 | 148 629.00 | | 397 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 394.00 | 384 754.00 | | -360 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 802.00 | -49 380.00 | | -53 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 305 310.00 | 28 615 466.00 | | 28 305 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 479 077.00 | 32 659 174.00 | | 32 479 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 173 767.00 | -4 043 707.00 | | -4 173 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 559.00 | | 2 149 436.00 | 6 926 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 935.00 | 175 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 707.00 | 118 499.00 | 8 572 789.00 | 384 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 707.00 | 107 564.00 | 8 214 849.00 | 384 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596 553.00 | | 2 110 567.00 | 6 596 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 960.00 | | 38 868.00 | 147 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 384 707.00 | | | 384 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 385.00 | 752 519.00 | 106 005.00 | 2 446 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 818.00 | 5 457.00 | | 28 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 566.00 | 747 061.00 | 106 005.00 | 2 417 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 811.00 | 124 565.00 | 36 713.00 | 459 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 326.00 | 386 217.00 | 286 314.00 | 1 512 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 152 033.00 | 34 982.00 | 22 932.00 | 152 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 782 230.00 | 718 004.00 | 782 230.00 | 782 230.00 |
6T Sur comptes clients | 74 803.00 | 85 503.00 | 74 803.00 | 74 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 067.00 | 838 489.00 | 879 966.00 | 1 121 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093 205.00 | 1 349 273.00 | 1 202 993.00 | 3 093 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953 724.00 | 1 166 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 548.00 | 36 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 169.00 | 5 189 169.00 | | 5 189 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 742.00 | 885 742.00 | | 885 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 694.00 | 985 694.00 | | 985 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 694.00 | 733 694.00 | | 733 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 032.00 | 756 032.00 | | 756 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UP Prêts | 154 432.00 | | | 154 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 891 173.00 | | | 3 891 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
VB T. V. A. | 497 389.00 | | | 497 389.00 |
VC Groupe et associés | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 347.00 | 306 347.00 | | 306 347.00 |
VI Groupe et associés | 12 473 072.00 | 12 473 072.00 | | 12 473 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155 071.00 | | | 1 155 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 111.00 | 197 111.00 | | 197 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 911.00 | | | 210 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 936.00 | 5 883 719.00 | 223 217.00 | 6 106 936.00 |
VW T.V.A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 560 496.00 | 21 560 496.00 | | 21 560 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377 523.00 | 378 053.00 | | 377 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 842.00 | 181 331.00 | | 253 842.00 |
ST Autres comptes | 8 336 438.00 | 7 721 134.00 | | 8 336 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 218 324.00 | 1 390 942.00 | | 1 218 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |
YT Sous‐traitance | 280 420.00 | 479 953.00 | | 280 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728 712.00 | 483 435.00 | | 728 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 238 617.00 | 226 864.00 | | 238 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616 140.00 | 604 917.00 | | 616 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 958 479.00 | 6 345 492.00 | | 5 958 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 173 859.00 | 4 009 985.00 | | 4 173 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 817 739.00 | 10 256 796.00 | | 10 817 739.00 |