| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
AH Fonds commercial | 142 577.00 | 112 000.00 | 30 577.00 | 142 577.00 |
AN Terrains | 6 948 705.00 | 159 672.00 | 6 789 033.00 | 6 948 705.00 |
AP Constructions | 1 881 676.00 | 967 322.00 | 914 354.00 | 1 881 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805 076.00 | 4 572 657.00 | 3 232 419.00 | 7 805 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 864.00 | 107 622.00 | 219 242.00 | 326 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
AX Avances et acomptes | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BF Prêts | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 404 725.00 | 5 958 741.00 | 11 445 984.00 | 17 404 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 804.00 | | 690 804.00 | 690 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 108 261.00 | 327 364.00 | 3 780 897.00 | 4 108 261.00 |
BT Marchandises | 1 105 682.00 | | 1 105 682.00 | 1 105 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 284.00 | 64 788.00 | 4 310 496.00 | 4 375 284.00 |
BZ Autres créances | 1 207 362.00 | | 1 207 362.00 | 1 207 362.00 |
CF Disponibilités | 5 509 714.00 | | 5 509 714.00 | 5 509 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 010 960.00 | 392 152.00 | 16 618 808.00 | 17 010 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 415 685.00 | 6 350 893.00 | 28 064 792.00 | 34 415 685.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 446 040.00 | 20 446 040.00 | | 20 446 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 690 254.00 | 4 690 254.00 | | 4 690 254.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -8 065 677.00 | -7 316 698.00 | | -8 065 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 781.00 | -748 979.00 | | 724 781.00 |
DK Provisions réglementées | 779 572.00 | 751 172.00 | | 779 572.00 |
DL TOTAL (I) | 18 574 971.00 | 17 821 789.00 | | 18 574 971.00 |
DP Provisions pour risques | 472 621.00 | 428 731.00 | | 472 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075 009.00 | 1 105 233.00 | | 1 075 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547 630.00 | 1 533 964.00 | | 1 547 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 644.00 | | | 3 004 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 058.00 | 2 214 679.00 | | 2 782 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 592.00 | 1 399 463.00 | | 1 468 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 774.00 | 174 027.00 | | 151 774.00 |
EA Autres dettes | 535 122.00 | 943 177.00 | | 535 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 942 191.00 | 4 731 346.00 | | 7 942 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 064 792.00 | 24 087 098.00 | | 28 064 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 201 000.00 | 60 474.00 | 7 261 474.00 | 7 201 000.00 |
FD Production vendue biens | 17 997 780.00 | 144 030.00 | 18 141 810.00 | 17 997 780.00 |
FG Production vendue services | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 211 909.00 | 204 504.00 | 25 416 413.00 | 25 211 909.00 |
FM Production stockée | | | 214 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 041 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 186 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 598.00 | |
GE Autres charges | | | 13 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 112 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 061.00 | 173 281.00 | | 83 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 061.00 | 173 281.00 | | 83 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 462.00 | 167 661.00 | | 111 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 832.00 | 168 520.00 | | 287 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 771.00 | 4 762.00 | | -204 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 127 615.00 | 25 732 722.00 | | 26 127 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 402 834.00 | 26 481 700.00 | | 25 402 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 781.00 | -748 979.00 | | 724 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 638 163.00 | | 856 734.00 | 16 638 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 184 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 723.00 | 78 448.00 | 17 404 725.00 | 11 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | 77 648.00 | 17 038 529.00 | 11 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 271 167.00 | | 856 734.00 | 16 271 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 950.00 | | | 184 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579 259.00 | 1 345 130.00 | 77 648.00 | 4 579 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539 791.00 | 1 345 130.00 | 77 648.00 | 4 539 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 751 172.00 | 111 462.00 | 83 061.00 | 751 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 533 964.00 | 216 598.00 | 202 932.00 | 1 533 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 707.00 | 327 364.00 | 99 707.00 | 99 707.00 |
6T Sur comptes clients | 86 379.00 | 10 230.00 | 31 821.00 | 86 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 086.00 | 337 594.00 | 131 528.00 | 298 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583 222.00 | 665 654.00 | 417 521.00 | 2 583 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 192.00 | 334 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 462.00 | 83 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 058.00 | 2 782 058.00 | | 2 782 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 776.00 | 530 776.00 | | 530 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 421.00 | 554 421.00 | | 554 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 774.00 | 151 774.00 | | 151 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 122.00 | 535 122.00 | | 535 122.00 |
UP Prêts | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 317 397.00 | 4 317 397.00 | | 4 317 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 526.00 | 10 196.00 | 10 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
VB T. V. A. | 283 282.00 | 283 282.00 | | 283 282.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004 644.00 | 3 004 644.00 | | 3 004 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 170.00 | 208 170.00 | | 208 170.00 |
VP Divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 636.00 | 325 636.00 | | 325 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 775 401.00 | 4 828 168.00 | 947 233.00 | 5 775 401.00 |
VW T.V.A. | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 191.00 | 7 942 191.00 | | 7 942 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |