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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 929.00 | 1 571.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 176 118.00 | 1 277 059.00 | 899 058.00 | 2 176 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 119.00 | 461 802.00 | 75 317.00 | 537 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 830.00 | 555 378.00 | 363 452.00 | 918 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 980.00 | 2 304 266.00 | 2 684 714.00 | 4 988 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BZ Autres créances | 1 178 059.00 | | 1 178 059.00 | 1 178 059.00 |
CF Disponibilités | 307 345.00 | | 307 345.00 | 307 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 842.00 | | 1 639 842.00 | 1 639 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 822.00 | 2 304 266.00 | 4 324 556.00 | 6 628 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 445 831.00 | 336 852.00 | | 445 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 836.00 | 358 979.00 | | 386 836.00 |
DL TOTAL (I) | 840 290.00 | 703 454.00 | | 840 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 694.00 | 318 903.00 | | 193 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 917.00 | 1 912 467.00 | | 2 105 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 817.00 | 586 940.00 | | 506 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 789.00 | 679 918.00 | | 649 789.00 |
EA Autres dettes | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 265.00 | 3 524 777.00 | | 3 484 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 556.00 | 4 240 428.00 | | 4 324 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
FD Production vendue biens | 5 818 645.00 | | 5 818 645.00 | 5 818 645.00 |
FG Production vendue services | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 049.00 | | 5 853 049.00 | 5 853 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 197.00 | 15 000.00 | | 12 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 197.00 | 15 000.00 | | 12 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 54 567.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 66 764.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 970.00 | -51 764.00 | | 9 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 392.00 | 67 968.00 | | 64 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 612.00 | 6 331 464.00 | | 5 890 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 776.00 | 5 972 485.00 | | 5 503 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 836.00 | 358 979.00 | | 386 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 490.00 | | 49 590.00 | 4 946 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 4 988 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 3 754 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 190.00 | | | 1 231 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 535.00 | | 49 590.00 | 3 708 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 817.00 | 506 817.00 | | 506 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 768.00 | 370 768.00 | | 370 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 684.00 | 181 684.00 | | 181 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 830.00 | | | 1 070 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 694.00 | 65 614.00 | 128 080.00 | 193 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 917.00 | 2 105 917.00 | | 2 105 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 783.00 | 1 260 018.00 | 3 765.00 | 1 263 783.00 |
VW T.V.A. | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 265.00 | 3 356 186.00 | 128 080.00 | 3 484 265.00 |