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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 029.00 | 471.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 180 468.00 | 1 313 228.00 | 867 239.00 | 2 180 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 956.00 | 480 651.00 | 94 304.00 | 574 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 464.00 | 638 865.00 | 359 599.00 | 998 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 321.00 | 2 443 872.00 | 2 672 449.00 | 5 116 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BZ Autres créances | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CF Disponibilités | 318 757.00 | | 318 757.00 | 318 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 098.00 | | 580 098.00 | 580 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 419.00 | 2 443 872.00 | 3 252 547.00 | 5 696 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 582 668.00 | 445 831.00 | | 582 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 723.00 | 386 836.00 | | 531 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 013.00 | 840 290.00 | | 1 122 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 617.00 | 193 694.00 | | 175 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 828.00 | 2 105 917.00 | | 699 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 154.00 | 506 817.00 | | 537 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 300.00 | 649 789.00 | | 682 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EA Autres dettes | 26 511.00 | 26 549.00 | | 26 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 534.00 | 3 484 265.00 | | 2 130 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 547.00 | 4 324 556.00 | | 3 252 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FD Production vendue biens | 6 040 094.00 | | 6 040 094.00 | 6 040 094.00 |
FG Production vendue services | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 283.00 | | 6 063 283.00 | 6 063 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 621.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 2 227.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 9 970.00 | | -182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 389.00 | 64 392.00 | | 78 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 809.00 | 5 890 612.00 | | 6 099 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 086.00 | 5 503 776.00 | | 5 568 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 723.00 | 386 836.00 | | 531 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 980.00 | | 127 341.00 | 4 988 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 116 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 190.00 | | | 1 231 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 025.00 | | 127 341.00 | 3 754 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 266.00 | 139 606.00 | | 2 304 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | 1 100.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 239.00 | 138 506.00 | | 2 294 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 154.00 | 537 154.00 | | 537 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 739.00 | 393 739.00 | | 393 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 373.00 | 207 373.00 | | 207 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 617.00 | 94 836.00 | 80 781.00 | 175 617.00 |
VI Groupe et associés | 699 828.00 | 699 828.00 | | 699 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 321.00 | 182 556.00 | 3 765.00 | 186 321.00 |
VW T.V.A. | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 534.00 | 2 049 753.00 | 80 781.00 | 2 130 534.00 |