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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 975 562.00 | 1 212 031.00 | 763 531.00 | 1 975 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 902.00 | 530 083.00 | 116 818.00 | 646 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 396.00 | 749 576.00 | 286 820.00 | 1 036 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 311.00 | 2 503 288.00 | 2 516 023.00 | 5 019 311.00 |
BT Marchandises | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 895.00 | 210.00 | 20 685.00 | 20 895.00 |
BZ Autres créances | 1 724 493.00 | | 1 724 493.00 | 1 724 493.00 |
CF Disponibilités | 783 583.00 | | 783 583.00 | 783 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 192.00 | 210.00 | 2 624 982.00 | 2 625 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 503.00 | 2 503 498.00 | 5 141 005.00 | 7 644 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 583 044.00 | 1 238 323.00 | | 1 583 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 104.00 | 644 722.00 | | 525 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 771.00 | 1 890 667.00 | | 2 115 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 172.00 | 164 974.00 | | 1 138 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 037.00 | 499 578.00 | | 655 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 624.00 | 593 362.00 | | 528 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 000.00 | 818 654.00 | | 699 000.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 4 102.00 | | 4 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 233.00 | 2 080 669.00 | | 3 025 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 005.00 | 3 971 336.00 | | 5 141 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 037.00 | | | 655 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
FD Production vendue biens | 3 876 944.00 | | 3 876 944.00 | 3 876 944.00 |
FG Production vendue services | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 200.00 | | 3 896 200.00 | 3 896 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 070.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 1 070.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | -1 070.00 | | 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 549.00 | 112 561.00 | | 69 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 858.00 | 6 806 680.00 | | 4 572 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 754.00 | 6 161 958.00 | | 4 047 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 104.00 | 644 722.00 | | 525 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 123.00 | | 56 217.00 | 4 966 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 5 019 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029.00 | 3 784 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 190.00 | | | 1 231 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 168.00 | | 56 217.00 | 3 731 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 722.00 | 120 994.00 | 2 428.00 | 2 384 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 124.00 | 120 994.00 | 2 428.00 | 2 373 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 624.00 | 528 624.00 | | 528 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 888.00 | 463 888.00 | | 463 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 178.00 | 191 178.00 | | 191 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VB T. V. A. | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 671.00 | 1 261 671.00 | | 1 261 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 172.00 | 1 054 200.00 | 83 972.00 | 1 138 172.00 |
VI Groupe et associés | 655 037.00 | 655 037.00 | | 655 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VP Divers | 216 670.00 | 216 670.00 | | 216 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 205.00 | 1 761 188.00 | 4 017.00 | 1 765 205.00 |
VW T.V.A. | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 233.00 | 2 941 262.00 | 83 972.00 | 3 025 233.00 |