| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 180 468.00 | 1 348 529.00 | 831 939.00 | 2 180 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 372.00 | 502 737.00 | 92 634.00 | 595 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 340.00 | 724 728.00 | 284 613.00 | 1 009 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 069.00 | 2 587 592.00 | 2 557 477.00 | 5 145 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BZ Autres créances | 430 624.00 | | 430 624.00 | 430 624.00 |
CF Disponibilités | 332 141.00 | | 332 141.00 | 332 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 439.00 | | 915 439.00 | 915 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 508.00 | 2 587 592.00 | 3 472 916.00 | 6 060 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 864 391.00 | 582 668.00 | | 864 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 932.00 | 531 723.00 | | 723 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 945.00 | 1 122 013.00 | | 1 595 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 659.00 | 175 617.00 | | 80 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 699.00 | 699 828.00 | | 325 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 508.00 | 537 154.00 | | 618 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 432.00 | 682 300.00 | | 844 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 570.00 | 6 624.00 | | 3 570.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 26 511.00 | | 4 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 971.00 | 2 130 534.00 | | 1 876 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 916.00 | 3 252 547.00 | | 3 472 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
FD Production vendue biens | 6 625 042.00 | | 6 625 042.00 | 6 625 042.00 |
FG Production vendue services | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 005.00 | | 6 653 005.00 | 6 653 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 182.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 182.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 872.00 | -182.00 | | 18 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 099.00 | 78 389.00 | | 110 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 689 237.00 | 6 099 809.00 | | 6 689 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 305.00 | 5 568 086.00 | | 5 965 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 932.00 | 531 723.00 | | 723 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 321.00 | | 36 067.00 | 5 116 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 5 145 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 3 910 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 190.00 | | | 1 231 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 366.00 | | 36 067.00 | 3 881 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 872.00 | 143 720.00 | | 2 443 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 127.00 | 471.00 | | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 745.00 | 143 249.00 | | 2 432 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 508.00 | 618 508.00 | | 618 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 753.00 | 498 753.00 | | 498 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 956.00 | 241 956.00 | | 241 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VC Groupe et associés | 370 943.00 | 370 943.00 | | 370 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 659.00 | 29 942.00 | 50 718.00 | 80 659.00 |
VI Groupe et associés | 325 699.00 | 325 699.00 | | 325 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 103.00 | 495 338.00 | 3 765.00 | 499 103.00 |
VW T.V.A. | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 971.00 | 1 826 253.00 | 50 716.00 | 1 876 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |