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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 975 562.00 | 1 178 814.00 | 796 747.00 | 1 975 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 196.00 | 500 989.00 | 129 207.00 | 630 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 914.00 | 693 321.00 | 306 592.00 | 999 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 123.00 | 2 384 722.00 | 2 581 401.00 | 4 966 123.00 |
BT Marchandises | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BZ Autres créances | 949 705.00 | | 949 705.00 | 949 705.00 |
CF Disponibilités | 291 932.00 | | 291 932.00 | 291 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 935.00 | | 1 389 935.00 | 1 389 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 058.00 | 2 384 722.00 | 3 971 336.00 | 6 356 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 238 323.00 | 864 391.00 | | 1 238 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 722.00 | 723 932.00 | | 644 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 667.00 | 1 595 945.00 | | 1 890 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 974.00 | 80 659.00 | | 164 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 578.00 | 325 699.00 | | 499 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 362.00 | 618 508.00 | | 593 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 654.00 | 844 432.00 | | 818 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 570.00 | | |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 669.00 | 1 876 971.00 | | 2 080 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 336.00 | 3 472 916.00 | | 3 971 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 578.00 | | | 499 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
FD Production vendue biens | 6 764 128.00 | | 6 764 128.00 | 6 764 128.00 |
FG Production vendue services | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 792 958.00 | | 6 792 958.00 | 6 792 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 796 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 103.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 103.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | 18 872.00 | | -1 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 561.00 | 110 099.00 | | 112 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 680.00 | 6 689 237.00 | | 6 806 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 958.00 | 5 965 305.00 | | 6 161 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 722.00 | 723 932.00 | | 644 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 069.00 | | 165 248.00 | 5 145 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 194.00 | 4 966 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 194.00 | 3 731 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 190.00 | | | 1 231 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 114.00 | | 165 248.00 | 3 910 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 592.00 | 138 349.00 | 341 219.00 | 2 587 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 994.00 | 138 349.00 | 341 219.00 | 2 575 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 362.00 | 593 362.00 | | 593 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 152.00 | 501 152.00 | | 501 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 825.00 | 258 825.00 | | 258 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VC Groupe et associés | 899 958.00 | 899 958.00 | | 899 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 974.00 | 53 893.00 | 111 081.00 | 164 974.00 |
VI Groupe et associés | 499 578.00 | 499 578.00 | | 499 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VW T.V.A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 669.00 | 1 969 588.00 | 111 081.00 | 2 080 669.00 |