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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 5 572.00 | 1 128.00 | 6 700.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 975 562.00 | 1 244 027.00 | 731 535.00 | 1 975 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 730.00 | 561 277.00 | 98 453.00 | 659 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 477.00 | 805 856.00 | 258 621.00 | 1 064 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 745.00 | 2 622 830.00 | 2 462 915.00 | 5 085 745.00 |
BT Marchandises | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 707.00 | 210.00 | 23 497.00 | 23 707.00 |
BZ Autres créances | 1 851 517.00 | | 1 851 517.00 | 1 851 517.00 |
CF Disponibilités | 1 308 129.00 | | 1 308 129.00 | 1 308 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 131.00 | 210.00 | 3 318 921.00 | 3 319 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 876.00 | 2 623 039.00 | 5 781 837.00 | 8 404 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 608 149.00 | 1 583 044.00 | | 1 608 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 473.00 | 525 104.00 | | 806 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 245.00 | 2 115 771.00 | | 2 422 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 456.00 | 1 138 172.00 | | 1 111 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 274.00 | 655 037.00 | | 911 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 286.00 | 528 624.00 | | 722 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 274.00 | 699 000.00 | | 610 274.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 359 593.00 | 3 025 233.00 | | 3 359 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 837.00 | 5 141 005.00 | | 5 781 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FD Production vendue biens | 4 124 138.00 | | 4 124 138.00 | 4 124 138.00 |
FG Production vendue services | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 803.00 | | 4 143 803.00 | 4 143 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 587 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 686.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 462.00 | | -169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 265.00 | 69 549.00 | | 16 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 651.00 | 4 572 858.00 | | 4 773 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 178.00 | 4 047 754.00 | | 3 967 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 473.00 | 525 104.00 | | 806 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 311.00 | | 68 668.00 | 5 019 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 5 085 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | 3 849 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 190.00 | | 1 200.00 | 1 231 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 356.00 | | 67 468.00 | 3 784 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 288.00 | 121 606.00 | 2 065.00 | 2 503 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | 72.00 | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 690.00 | 121 534.00 | 2 065.00 | 2 491 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 286.00 | 722 286.00 | | 722 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 796.00 | 349 796.00 | | 349 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 080.00 | 197 080.00 | | 197 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VB T. V. A. | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 795.00 | 1 724 795.00 | | 1 724 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 456.00 | 903 161.00 | 208 295.00 | 1 111 456.00 |
VI Groupe et associés | 911 274.00 | 911 274.00 | | 911 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 225.00 | 1 899 208.00 | 4 017.00 | 1 903 225.00 |
VW T.V.A. | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 593.00 | 3 151 298.00 | 208 295.00 | 3 359 593.00 |