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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 18 774.00 | 586.00 | 19 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 039.00 | 170 119.00 | 135 920.00 | 306 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 616.00 | 188 892.00 | 154 723.00 | 343 616.00 |
BT Marchandises | 1 201 734.00 | 8 750.00 | 1 192 984.00 | 1 201 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 558 655.00 | 80 367.00 | 7 478 288.00 | 7 558 655.00 |
BZ Autres créances | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
CF Disponibilités | 977 867.00 | | 977 867.00 | 977 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 887 688.00 | 89 117.00 | 9 798 572.00 | 9 887 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 304.00 | 278 009.00 | 9 953 295.00 | 10 231 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 250.00 | 2 240.00 | | 2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 769.00 | 1 797 511.00 | | 1 802 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 019.00 | 1 854 750.00 | | 1 860 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 767.00 | 30 345.00 | | 7 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927 094.00 | 6 203 344.00 | | 6 927 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 794.00 | 1 092 933.00 | | 1 014 794.00 |
EA Autres dettes | 143 622.00 | 115 942.00 | | 143 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 275.00 | 7 442 564.00 | | 8 093 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 953 295.00 | 9 410 652.00 | | 9 953 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 093 275.00 | 7 442 564.00 | | 8 093 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 141 063.00 | 347 573.00 | 37 488 636.00 | 37 141 063.00 |
FG Production vendue services | 583 315.00 | | 583 315.00 | 583 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 724 378.00 | 347 573.00 | 38 071 951.00 | 37 724 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 230 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 698 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 419 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | 14 801.00 | | 2 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 677.00 | 44 254.00 | | 108 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 644.00 | 60.00 | | 20 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 144.00 | 2 440.00 | | -18 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 569.00 | 954 007.00 | | 991 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 234 370.00 | 36 372 463.00 | | 38 234 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 431 601.00 | 34 574 952.00 | | 36 431 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 769.00 | 1 797 511.00 | | 1 802 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 013.00 | | 136 800.00 | 347 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 348.00 | 18 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 197.00 | 343 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 849.00 | 306 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 338.00 | | 119 550.00 | 296 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 315.00 | | 17 250.00 | 31 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 276.00 | 43 821.00 | 89 205.00 | 234 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 114.00 | 660.00 | | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 163.00 | 43 161.00 | 89 205.00 | 216 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 770.00 | 8 750.00 | 7 770.00 | 7 770.00 |
6T Sur comptes clients | 90 625.00 | 20 769.00 | 31 027.00 | 90 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 395.00 | 29 519.00 | 38 797.00 | 98 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 733.00 | 29 519.00 | 152 135.00 | 211 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927 094.00 | 6 927 094.00 | | 6 927 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 149.00 | 223 149.00 | | 223 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 565.00 | 274 565.00 | | 274 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 622.00 | 143 622.00 | | 143 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
UX Autres créances clients | 7 470 716.00 | | | 7 470 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
VB T. V. A. | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VP Divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 726 304.00 | 7 708 088.00 | 18 217.00 | 7 726 304.00 |
VW T.V.A. | 507 588.00 | 507 588.00 | | 507 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 275.00 | 8 093 275.00 | | 8 093 275.00 |