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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 192.00 | 257 351.00 | 129 843.00 | 387 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 260.00 | 282 922.00 | 150 338.00 | 433 260.00 |
BT Marchandises | 2 577 643.00 | 6 560.00 | 2 571 083.00 | 2 577 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669 784.00 | 26 752.00 | 11 643 032.00 | 11 669 784.00 |
BZ Autres créances | 179 731.00 | | 179 731.00 | 179 731.00 |
CF Disponibilités | 1 388 305.00 | | 1 388 305.00 | 1 388 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 874 770.00 | 33 312.00 | 15 841 457.00 | 15 874 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 308 029.00 | 316 234.00 | 15 991 795.00 | 16 308 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 997.00 | 2 981.00 | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 067.00 | 1 956 015.00 | | 2 500 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 063.00 | 2 013 997.00 | | 2 558 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 659 861.00 | 10 256 616.00 | | 11 659 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 295.00 | 1 068 410.00 | | 1 221 295.00 |
EA Autres dettes | 254 528.00 | 193 163.00 | | 254 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 433 732.00 | 11 518 254.00 | | 13 433 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 991 795.00 | 13 532 251.00 | | 15 991 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 433 732.00 | | | 13 433 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 357 500.00 | 2 080 818.00 | 54 438 318.00 | 52 357 500.00 |
FG Production vendue services | 835 234.00 | 239 701.00 | 1 074 936.00 | 835 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 192 735.00 | 2 320 519.00 | 55 513 253.00 | 53 192 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 703 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 238 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 97 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 105 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 284.00 | 149 812.00 | | 136 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 917.00 | 44 020.00 | | 44 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 684.00 | 67 360.00 | | 116 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 684.00 | -65 849.00 | | -116 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981 230.00 | 867 863.00 | | 981 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 703 690.00 | 50 543 945.00 | | 55 703 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 203 624.00 | 48 587 930.00 | | 53 203 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 067.00 | 1 956 015.00 | | 2 500 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 617.00 | 4 823.00 | | 3 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 914.00 | | 62 376.00 | 370 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 20 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 433 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 221.00 | | 60 971.00 | 326 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122.00 | | 1 404.00 | 19 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 301.00 | 47 620.00 | | 235 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 289.00 | 1 283.00 | | 24 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 013.00 | 46 337.00 | | 211 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 921.00 | | 53 169.00 | 79 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 921.00 | 6 560.00 | 53 169.00 | 79 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 921.00 | 6 560.00 | 53 169.00 | 79 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 560.00 | 53 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659 861.00 | 11 659 861.00 | | 11 659 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 417.00 | 331 417.00 | | 331 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 692.00 | 378 692.00 | | 378 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 528.00 | 254 528.00 | | 254 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 003.00 | 125 003.00 | | 125 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
UX Autres créances clients | 11 629 738.00 | 11 629 738.00 | | 11 629 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VB T. V. A. | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 172 980.00 | 172 980.00 | | 172 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929 318.00 | 11 908 822.00 | 20 496.00 | 11 929 318.00 |
VW T.V.A. | 465 952.00 | 465 952.00 | | 465 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 433 732.00 | 13 433 732.00 | | 13 433 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |